ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۹۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۵۵,۶۰۲	۶.۵۲ %	۱۹۷,۵۹۱	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۰۵۶	۴۴.۲۲ %	۰	۰ %	۹۴۲,۱۰۸	۳۹.۴۵ %	۳۶,۵۹۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۱۷۹۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۵۵,۶۰۲	۶.۵۲ %	۱۹۷,۵۹۱	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۷۳۵	۴۴.۲۵ %	۰	۰ %	۹۴۰,۹۴۷	۳۹.۴۴ %	۳۶,۱۱۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۷۹۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۵۷,۵۳۱	۶.۶ %	۱۹۸,۲۲۸	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۰۵۲	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۹۴۴,۳۱۸	۳۹.۵۴ %	۳۳,۰۲۳	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۱۷۹۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۱۶۳,۱۰۶	۶.۸۱ %	۲۲۱,۵۳۸	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۹۷۰	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۹۴۲,۹۹۲	۳۹.۳۹ %	۱۱,۵۰۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۷۹۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۶۶,۶۱۸	۶.۸۹ %	۲۲۷,۳۹۰	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۷۲۴	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۸۹۹,۰۱۹	۳۷.۱۸ %	۷۰,۳۴۷	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۱۷۹۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۱۵۹,۱۰۹	۶.۴۱ %	۲۳۳,۲۱۰	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۹۰۷	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۹۵۶,۹۳۲	۳۸.۵۴ %	۸,۷۹۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۷۹۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۱۵۵,۶۶۷	۶.۲۸ %	۲۳۳,۴۵۱	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸,۵۹۲	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳,۳۲۸	۴۰.۴۷ %	۸,۳۱۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۷۹۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۵۵,۶۶۷	۶.۲۸ %	۲۳۳,۴۵۱	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸,۲۵۵	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳,۳۲۸	۴۰.۴۸ %	۷,۸۳۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۷۹۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۱۵۵,۶۶۷	۶.۲۸ %	۲۳۳,۴۵۱	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷,۹۱۹	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۸۸۴	۴۰.۴۴ %	۸,۸۰۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۵۰,۵۹۲	۶.۰۷ %	۲۳۱,۸۵۷	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶,۹۱۸	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰,۳۸۱	۴۰.۷۲ %	۱۱,۵۹۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...176 177 178 179180181 182 183 184...248 »