ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۱۷۱,۷۰۸	۷.۸۳ %	۹۷,۵۷۳	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۱,۶۲۳	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۸۸۹,۴۵۳	۴۰.۵۵ %	۷۲,۹۵۹	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۱۷۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۱۴۲,۸۱۱	۶.۵ %	۹۳,۷۷۷	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۲,۱۰۷	۴۴.۷۱ %	۰	۰ %	۸۹۵,۶۵۶	۴۰.۷۸ %	۸۲,۱۳۳	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۱۷۶۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۱۴۲,۸۱۱	۶.۵ %	۹۳,۷۷۷	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱,۷۷۶	۴۴.۷۱ %	۰	۰ %	۸۹۵,۶۵۶	۴۰.۷۹ %	۸۱,۶۵۷	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۴۲,۸۱۱	۶.۵۱ %	۹۳,۷۷۷	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱,۴۴۵	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۸۹۲,۲۹۷	۴۰.۶۵ %	۸۴,۵۱۲	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۱۷۶۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱۴۷,۶۴۴	۶.۵۹ %	۱۵۲,۰۶۰	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۱,۸۱۴	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۹۰۰,۲۱۱	۴۰.۲۱ %	۴۷,۱۱۵	۲.۱ %	۰	۰ %
۱۷۶۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱۵۰,۹۹۴	۶.۶۸ %	۱۵۴,۹۰۰	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۴۹۹	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۹۱۵,۷۴۷	۴۰.۵۱ %	۳۷,۳۹۵	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۱۷۶۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱۵۴,۶۷۷	۶.۸۱ %	۱۵۹,۷۱۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۶۵۸	۴۴.۰۴ %	۰	۰ %	۹۳۱,۸۴۷	۴۱.۰۱ %	۲۵,۳۶۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۱۵۴,۶۷۷	۶.۸۲ %	۱۵۹,۷۱۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۳۲۹	۴۴.۰۸ %	۰	۰ %	۹۲۹,۷۱۹	۴۰.۹۷ %	۲۴,۸۸۸	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۷۶۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۱۵۸,۷۸۷	۶.۹۱ %	۱۹۲,۵۶۱	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۴۰۵	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۹۳۶,۹۷۸	۴۰.۷۶ %	۱۰,۱۲۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۷۷۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۵۸,۷۸۷	۶.۹۱ %	۱۹۲,۵۶۱	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۰۷۶	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۹۳۶,۳۱۳	۴۰.۷۵ %	۱۰,۱۹۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...173 174 175 176177178 179 180 181...248 »