صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۱۴۴,۵۵۴ | ۶.۲ % | ۱۸۰,۴۴۵ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴,۷۴۴ | ۴۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۸۹۹ | ۴۰.۳۷ % | ۹,۸۶۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۱۴۴,۵۵۴ | ۶.۲ % | ۱۸۰,۴۴۵ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴,۳۹۶ | ۴۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۸۹۹ | ۴۰.۳۹ % | ۹,۴۰۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۱۴۴,۵۵۴ | ۶.۲۲ % | ۱۸۰,۴۴۵ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴,۰۴۹ | ۴۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۶,۸۳۳ | ۴۰.۳ % | ۸,۹۳۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۱۳۹,۸۳۱ | ۶.۰۲ % | ۱۵۸,۳۰۸ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۲,۰۴۴ | ۴۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۰,۱۴۱ | ۴۰.۰۷ % | ۴۰,۷۶۲ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | ۱۴۱,۵۱۹ | ۶.۱۱ % | ۱۶۰,۷۰۳ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷,۷۳۸ | ۴۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۵۴۸ | ۳۹.۸۴ % | ۴۳,۳۴۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۱۴۵,۶۷۲ | ۶.۲۸ % | ۱۸۵,۰۱۱ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸,۷۲۴ | ۴۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹,۵۳۳ | ۴۰.۰۵ % | ۲۲,۰۵۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۱۴۳,۳۲۲ | ۶.۱۶ % | ۱۸۶,۲۶۱ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۱,۳۲۶ | ۴۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۴۵۱ | ۴۰.۵۱ % | ۱۳,۰۴۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | ۱۳۹,۷۷۶ | ۵.۹۹ % | ۱۹۶,۴۳۸ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۷۹۹ | ۴۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۲۶۸ | ۴۰.۳۸ % | ۱۴,۳۳۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۱۳۹,۷۷۶ | ۵.۹۹ % | ۱۹۶,۴۳۸ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۴۵۴ | ۴۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۲۶۸ | ۴۰.۳۹ % | ۱۳,۸۶۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | ۱۳۹,۷۷۶ | ۶ % | ۱۹۶,۴۳۸ | ۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۱۰۹ | ۴۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۹,۱۶۸ | ۴۰.۳۳ % | ۱۳,۴۹۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |