صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۰۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ | ۱۰۷,۶۷۱ | ۸.۰۱ % | ۱۰۷,۹۸۹ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۴۰۰ | ۴۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۳۷۲ | ۳۵.۹۶ % | ۱,۷۴۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ | ۱۰۷,۶۷۱ | ۸.۰۱ % | ۱۰۷,۹۸۹ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۱۳۵ | ۴۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۳۷۲ | ۳۵.۹۷ % | ۱,۵۱۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ۱۰۷,۶۷۱ | ۸.۰۱ % | ۱۰۷,۹۸۹ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۸۷۰ | ۴۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۹۷۵ | ۳۵.۸۷ % | ۳,۰۱۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ | ۱۰۸,۰۰۱ | ۷.۹۶ % | ۱۰۹,۱۱۴ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۷۱۷ | ۴۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۷۶۳ | ۳۶.۰۱ % | ۵,۷۳۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ | ۱۰۴,۳۰۷ | ۷.۷۶ % | ۱۰۰,۶۱۳ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۲۴۹ | ۴۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۸۹۰ | ۳۶.۲۱ % | ۷,۴۶۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | ۱۰۵,۳۳۰ | ۷.۸۴ % | ۹۲,۶۰۴ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۰۱۸ | ۴۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۲۲۷ | ۳۶.۲۶ % | ۹,۳۴۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | ۱۰۶,۰۶۵ | ۷.۸۹ % | ۹۳,۷۷۰ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۳۰۶ | ۴۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۲۷۵ | ۳۴.۴ % | ۳۳,۵۵۲ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ | ۱۰۷,۱۰۰ | ۷.۹۶ % | ۹۵,۰۱۸ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۷۹۷ | ۴۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۴۸۵ | ۳۴.۳۷ % | ۳۳,۳۱۱ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ | ۱۰۷,۱۰۰ | ۷.۹۶ % | ۹۵,۰۱۸ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۵۳۳ | ۴۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۴۸۵ | ۳۴.۳۸ % | ۳۳,۰۷۰ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | ۱۰۷,۱۰۰ | ۷.۹۷ % | ۹۵,۰۱۸ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۲۷۰ | ۴۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۷۸۸ | ۳۴.۳۶ % | ۳۲,۸۲۹ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |