صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۸۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ | ۹۲,۷۳۹ | ۷.۱۲ % | ۱۲۳,۹۱۸ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶,۸۰۹ | ۴۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۱۶۶ | ۳۵.۴۲ % | ۷,۳۸۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | ۹۲,۷۳۹ | ۷.۱۳ % | ۱۲۳,۹۱۸ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶,۵۳۶ | ۴۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۷۵۸ | ۳۵.۴۱ % | ۷,۱۴۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | ۹۲,۲۶۶ | ۷.۱ % | ۱۲۳,۵۹۴ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶,۲۲۷ | ۴۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۷۳۴ | ۳۵.۴۵ % | ۶,۹۰۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | ۹۱,۱۸۱ | ۷.۰۴ % | ۱۲۱,۵۱۰ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۹۲۶ | ۴۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۳۲۶ | ۳۵.۱۴ % | ۱۱,۸۶۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ | ۹۲,۴۰۵ | ۷.۱۳ % | ۱۲۱,۰۶۹ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۵۹۷ | ۴۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۲۶۲ | ۳۵.۱۳ % | ۱۱,۶۲۶ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ | ۹۲,۸۹۸ | ۷.۱۵ % | ۱۲۲,۴۵۰ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۲۸۸ | ۴۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۸۳۵ | ۳۴.۹۵ % | ۱۴,۲۳۰ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ | ۹۳,۸۵۶ | ۷.۱۵ % | ۱۲۲,۹۱۹ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۰۳۱ | ۴۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۳۹۵ | ۳۵.۷ % | ۳,۹۶۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | ۹۳,۸۵۶ | ۷.۱۶ % | ۱۲۲,۹۱۹ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۷۶۰ | ۴۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۳۹۵ | ۳۵.۷۱ % | ۳,۷۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ۹۳,۸۵۶ | ۷.۱۶ % | ۱۲۲,۹۱۹ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۴۸۹ | ۴۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۱۴۲ | ۳۵.۷۱ % | ۳,۴۹۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | ۹۶,۶۲۳ | ۷.۳۷ % | ۱۲۳,۷۸۱ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۰۳۷ | ۴۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۴۷۸ | ۳۴.۶۷ % | ۱۸,۹۲۲ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |