صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ | ۸۵,۰۴۴ | ۷.۰۱ % | ۱۱۷,۰۶۵ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۷۲۳ | ۴۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۱۶۳ | ۳۷.۶۶ % | ۵,۸۷۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ | ۸۷,۰۷۵ | ۷.۱۴ % | ۱۱۹,۳۸۱ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۴۷۱ | ۴۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۲۰۵ | ۳۷.۶۵ % | ۵,۶۴۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ | ۸۷,۹۱۴ | ۷.۲ % | ۱۱۹,۲۰۲ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۲۲۰ | ۴۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۴۳۹ | ۳۷.۷ % | ۵,۴۰۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ | ۸۹,۵۳۸ | ۷.۳۵ % | ۱۲۰,۷۸۸ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۹۶۸ | ۴۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۰۲۴ | ۳۷.۲۵ % | ۶,۵۸۷ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ | ۸۸,۹۸۱ | ۷.۳ % | ۱۲۰,۹۹۵ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۷۱۷ | ۴۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۱۲۴ | ۳۷.۲۸ % | ۶,۳۵۴ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ | ۸۹,۰۲۹ | ۷.۱۳ % | ۱۲۱,۶۷۷ | ۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۴۶۵ | ۴۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۴۰۴ | ۳۷.۳۵ % | ۲۴,۰۲۹ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ | ۸۹,۰۲۹ | ۷.۱۳ % | ۱۲۱,۶۷۷ | ۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۲۱۵ | ۴۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۴۰۴ | ۳۷.۳۷ % | ۲۳,۷۹۷ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۸۹,۰۲۹ | ۷.۱۵ % | ۱۲۱,۶۷۷ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۹۶۴ | ۴۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۸۷۵ | ۳۷.۲۴ % | ۲۳,۹۷۴ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | ۸۹,۰۲۸ | ۷.۱۳ % | ۱۲۳,۱۲۵ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۹۴۹ | ۴۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۷۶۴ | ۳۷.۲۴ % | ۵,۰۰۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | ۸۷,۹۵۱ | ۶.۸۶ % | ۱۲۰,۴۱۶ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۶۹۸ | ۴۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۹۸۰ | ۳۷.۳۷ % | ۲۸,۵۷۲ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |