صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۵۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۹۷,۸۹۵ | ۸.۲۵ % | ۱۰۷,۶۶۹ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۴۰۲ | ۴۹.۲۴ % | ۱۶۶,۸۷۱ | ۱۴.۰۶ % | ۲۲۳,۴۸۸ | ۱۸.۸۳ % | ۱۰,۱۵۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۹۷,۷۴۰ | ۸.۱۶ % | ۱۰۵,۳۲۳ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۱۵۵ | ۴۸.۷۶ % | ۱۶۶,۷۹۰ | ۱۳.۹۲ % | ۲۳۳,۸۷۸ | ۱۹.۵۲ % | ۱۳,۶۹۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | ۹۷,۲۱۴ | ۸.۱۱ % | ۱۰۸,۵۰۶ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۷۶۲ | ۴۸.۷۲ % | ۱۶۶,۷۰۸ | ۱۳.۹۱ % | ۲۳۴,۱۵۵ | ۱۹.۵۴ % | ۱۱,۳۹۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | ۹۹,۳۶۴ | ۸.۲۷ % | ۱۰۶,۶۱۵ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۵۳۳ | ۴۸.۵۵ % | ۱۶۶,۶۲۷ | ۱۳.۸۶ % | ۲۳۴,۰۷۲ | ۱۹.۴۷ % | ۱۵,۳۳۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | ۱۰۱,۵۰۲ | ۸.۴۱ % | ۱۱۳,۶۴۳ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۴۶۹ | ۴۸.۳۶ % | ۱۶۶,۵۴۶ | ۱۳.۸ % | ۲۳۲,۲۱۹ | ۱۹.۲۵ % | ۱۲,۶۲۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۱۰۲,۴۷۳ | ۸.۴۹ % | ۱۱۴,۱۱۵ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۱۵۴ | ۴۸.۳ % | ۱۶۶,۴۶۴ | ۱۳.۷۹ % | ۲۳۴,۰۱۹ | ۱۹.۳۸ % | ۱۰,۶۸۵ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۱۰۲,۴۷۳ | ۸.۴۹ % | ۱۱۴,۱۱۵ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۲,۹۱۰ | ۴۸.۳ % | ۱۶۶,۳۸۳ | ۱۳.۷۹ % | ۲۳۴,۰۱۹ | ۱۹.۳۹ % | ۱۰,۵۶۲ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | ۱۰۲,۴۷۳ | ۸.۴۹ % | ۱۱۴,۱۱۵ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۲,۶۶۶ | ۴۸.۲۹ % | ۱۶۶,۳۰۱ | ۱۳.۷۸ % | ۲۳۳,۹۸۲ | ۱۹.۳۹ % | ۱۰,۵۰۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | ۱۰۰,۷۰۷ | ۸.۳۷ % | ۱۱۴,۳۴۷ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۲,۴۳۷ | ۴۸.۴۳ % | ۱۶۶,۲۲۰ | ۱۳.۸۲ % | ۲۳۲,۰۱۷ | ۱۹.۲۹ % | ۱۰,۳۸۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | ۱۰۰,۶۹۵ | ۸.۳۷ % | ۱۱۴,۰۱۵ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۲,۲۲۱ | ۴۸.۳۹ % | ۱۶۶,۱۳۹ | ۱۳.۸۱ % | ۲۳۳,۳۳۹ | ۱۹.۳۹ % | ۱۰,۲۵۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |