صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | ۹۸,۹۴۶ | ۸.۲۳ % | ۱۱۳,۴۸۷ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۴۸۹ | ۴۸.۸۸ % | ۱۶۶,۱۳۹ | ۱۳.۸۲ % | ۲۲۷,۲۶۶ | ۱۸.۹۱ % | ۸,۶۹۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | ۱۰۰,۶۱۸ | ۸.۳۶ % | ۱۱۴,۶۱۵ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۹۰۰ | ۴۸.۷۴ % | ۱۶۶,۰۵۷ | ۱۳.۷۹ % | ۲۲۳,۷۰۸ | ۱۸.۵۸ % | ۱۲,۲۵۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۱۰۰,۹۴۳ | ۸.۳۹ % | ۱۱۴,۷۳۳ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۹۹۰ | ۴۹.۰۱ % | ۱۶۵,۹۷۶ | ۱۳.۷۹ % | ۲۲۳,۷۰۷ | ۱۸.۵۸ % | ۸,۴۵۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | ۱۰۰,۷۳۶ | ۸.۳۷ % | ۱۱۵,۲۴۱ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۵۴۸ | ۴۸.۹۷ % | ۱۶۵,۸۹۵ | ۱۳.۷۸ % | ۲۲۴,۱۸۰ | ۱۸.۶۲ % | ۸,۳۳۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۱۰۳,۱۲۷ | ۸.۵۳ % | ۱۱۷,۳۶۷ | ۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۰۱۱ | ۴۸.۷۱ % | ۱۶۵,۸۱۳ | ۱۳.۷۱ % | ۲۲۵,۹۶۷ | ۱۸.۶۹ % | ۸,۰۳۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ۱۰۳,۱۲۷ | ۸.۵۳ % | ۱۱۷,۳۶۷ | ۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۷۶۲ | ۴۸.۷ % | ۱۶۵,۷۳۲ | ۱۳.۷۱ % | ۲۲۵,۹۶۷ | ۱۸.۶۹ % | ۷,۹۱۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۱۰۳,۱۲۷ | ۸.۵۳ % | ۱۱۷,۳۶۷ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۵۱۳ | ۴۸.۷ % | ۱۶۵,۶۵۰ | ۱۳.۷۱ % | ۲۲۵,۹۶۶ | ۱۸.۷ % | ۷,۷۹۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | ۱۰۴,۱۵۰ | ۸.۶۲ % | ۱۱۷,۱۵۱ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۹۶۷ | ۴۸.۶۵ % | ۱۶۵,۵۶۹ | ۱۳.۷ % | ۲۲۵,۹۲۴ | ۱۸.۶۹ % | ۷,۸۶۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۱۰۴,۶۱۹ | ۸.۶۸ % | ۱۱۵,۸۴۹ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۵۴۱ | ۴۸.۷۲ % | ۱۶۵,۴۸۸ | ۱۳.۷۲ % | ۲۲۴,۰۸۵ | ۱۸.۵۸ % | ۸,۳۶۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | ۱۰۱,۹۴۱ | ۸.۴۹ % | ۱۱۴,۰۷۳ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۲۶۴ | ۴۸.۸۸ % | ۱۶۵,۴۰۶ | ۱۳.۷۷ % | ۲۲۴,۴۵۱ | ۱۸.۶۸ % | ۸,۲۴۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |