صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۴۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۱۰۱,۶۵۵ | ۸.۴۶ % | ۱۰۸,۷۵۹ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۱۲۳ | ۴۸.۸۸ % | ۱۶۵,۳۲۵ | ۱۳.۷۶ % | ۲۲۴,۱۵۵ | ۱۸.۶۶ % | ۱۴,۱۵۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۹۹,۹۷۷ | ۸.۳۵ % | ۱۰۶,۷۴۳ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۶۱۰ | ۴۹.۰۲ % | ۱۶۵,۲۴۴ | ۱۳.۸۱ % | ۲۲۴,۱۵۵ | ۱۸.۷۳ % | ۱۴,۰۳۷ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۹۹,۹۷۷ | ۸.۳۶ % | ۱۰۶,۷۴۳ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۳۶۳ | ۴۹.۰۱ % | ۱۶۵,۱۶۲ | ۱۳.۸۱ % | ۲۲۴,۱۵۵ | ۱۸.۷۴ % | ۱۳,۹۱۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۹۹,۹۷۷ | ۸.۳۶ % | ۱۰۶,۷۴۳ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۱۱۶ | ۴۹.۰۱ % | ۱۶۵,۰۸۱ | ۱۳.۸ % | ۲۲۴,۱۵۳ | ۱۸.۷۴ % | ۱۳,۸۰۲ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۹۶,۴۷۹ | ۸.۱۱ % | ۱۱۰,۳۰۱ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۷۰۸ | ۴۹.۲۴ % | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۳.۸۷ % | ۲۲۴,۶۱۴ | ۱۸.۸۸ % | ۱۰,۸۶۲ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۹۴,۹۷۹ | ۷.۹۸ % | ۱۰۹,۱۶۲ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۲۹۳ | ۴۹.۲ % | ۱۶۷,۲۷۸ | ۱۴.۰۶ % | ۲۲۵,۶۳۲ | ۱۸.۹۷ % | ۱۰,۷۴۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۹۳,۹۷۸ | ۷.۹۲ % | ۱۰۸,۳۴۹ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۰۰۵ | ۴۹.۲۷ % | ۱۶۷,۱۹۶ | ۱۴.۰۸ % | ۲۲۲,۶۵۶ | ۱۸.۷۵ % | ۱۳,۶۶۵ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۹۵,۵۵۰ | ۸.۰۴ % | ۱۰۸,۶۱۵ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۸۳۵ | ۴۹.۱۹ % | ۱۶۷,۱۱۵ | ۱۴.۰۶ % | ۲۲۲,۷۵۷ | ۱۸.۷۴ % | ۱۳,۵۴۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۹۷,۸۹۵ | ۸.۲۴ % | ۱۰۷,۶۶۹ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۸۹۳ | ۴۹.۲۴ % | ۱۶۷,۰۳۴ | ۱۴.۰۶ % | ۲۲۳,۴۸۸ | ۱۸.۸۱ % | ۱۰,۳۹۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۹۷,۸۹۵ | ۸.۲۴ % | ۱۰۷,۶۶۹ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۶۴۷ | ۴۹.۲۴ % | ۱۶۶,۹۵۲ | ۱۴.۰۶ % | ۲۲۳,۴۸۸ | ۱۸.۸۲ % | ۱۰,۲۷۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |