| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۶) |
۲۱.۹۹ |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۹۴ |
۲۲.۰۱ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۰.۰۵ |
۲.۰۵ |
۱۸.۰۴ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۹) |
۲۲.۰۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۶ |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۵) |
۲۲.۰۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۱۸.۰۹ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۸) |
۲۲.۰۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۱ |
۰ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۴) |
۱۸.۱۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۳ |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۶ |
۰ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۲۲.۱۵ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۳۷ |
۲۲.۱۷ |
۲۷۸.۴۷ |
|
|