14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱,۴۱۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۹۳	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۹۲,۶۶۵	۵۱.۱۳ %	۲,۹۵۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۱,۳۹۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۳۴	۴۶.۵۱ %	۰	۰ %	۹۲,۴۶۵	۵۱.۱۱ %	۲,۹۱۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱,۳۸۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۳۷	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۹۲,۴۶۵	۵۱.۱۳ %	۲,۸۶۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱,۳۵۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۲۹۶	۴۶.۲۹ %	۰	۰ %	۹۲,۴۶۵	۵۱.۳۹ %	۲,۸۲۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱,۳۸۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۸۲	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۲	۵۱.۴۱ %	۲,۹۵۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۱,۳۸۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۵۵	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۲	۵۱.۶ %	۲,۹۱۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۱,۳۸۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۵۴	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۲	۵۱.۶۱ %	۲,۸۶۷	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۱,۳۸۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۵۳	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۲	۵۱.۶۳ %	۲,۸۲۱	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۱,۳۸۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۵۲	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۲	۵۱.۶۴ %	۲,۷۷۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۱,۳۸۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۸۵۳	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۲	۵۱.۷۷ %	۲,۷۳۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...292 »