14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۷۷۳	۵۵.۶۶ %	۰	۰ %	۵۶,۴۴۱	۳۳.۸۶ %	۳,۵۴۹	۲.۱۳ %	۱۳,۹۱۹	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۷۷۲	۵۵.۶۷ %	۰	۰ %	۵۶,۴۴۱	۳۳.۸۷ %	۳,۵۱۶	۲.۱۱ %	۱۳,۹۱۹	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۷۷۱	۵۵.۶۸ %	۰	۰ %	۵۶,۴۴۱	۳۳.۸۸ %	۳,۴۸۲	۲.۰۹ %	۱۳,۹۱۹	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۸۱۶	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۵۶,۴۴۱	۳۳.۹ %	۳,۴۴۹	۲.۰۷ %	۱۳,۷۷۶	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۷۷۳	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۵۶,۴۴۱	۳۳.۹۱ %	۳,۴۱۶	۲.۰۵ %	۱۳,۸۱۴	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۷۳۰	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۵۶,۴۴۱	۳۳.۹۵ %	۳,۳۸۳	۲.۰۴ %	۱۳,۶۷۱	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۶۸۷	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۵۶,۴۴۱	۳۳.۹۷ %	۳,۳۵۱	۲.۰۲ %	۱۳,۶۶۱	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۶۰۲	۵۵.۷۷ %	۰	۰ %	۵۶,۴۴۱	۳۳.۹۹ %	۳,۳۱۸	۲ %	۱۳,۶۹۲	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۶۰۱	۵۵.۷۸ %	۰	۰ %	۵۶,۴۴۱	۳۴ %	۳,۲۸۵	۱.۹۸ %	۱۳,۶۹۲	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۵۸	۵۵.۷۸ %	۰	۰ %	۵۶,۴۴۱	۳۴.۰۱ %	۳,۲۵۲	۱.۹۶ %	۱۳,۶۹۲	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...292 »