14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۵,۷۸۸	۴۹.۳۹ %	۰	۰ %	۴۹۹,۶۵۳	۳۴.۹۶ %	۶,۳۳۸	۰.۴۴ %	۲۱۷,۲۸۰	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۵,۰۹۰	۴۹.۳۸ %	۰	۰ %	۴۹۹,۵۳۷	۳۴.۹۹ %	۶,۰۳۷	۰.۴۲ %	۲۱۷,۱۳۰	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۴,۴۸۷	۴۹.۳۹ %	۰	۰ %	۴۹۹,۵۳۷	۳۵.۰۲ %	۵,۶۲۷	۰.۳۹ %	۲۱۶,۸۶۶	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۴,۵۱۸	۴۹.۴۳ %	۰	۰ %	۴۹۹,۵۳۷	۳۵.۰۵ %	۵,۲۱۸	۰.۳۷ %	۲۱۵,۹۹۶	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۳,۹۵۹	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۴۹۹,۵۳۷	۳۵.۰۸ %	۴,۸۱۰	۰.۳۴ %	۲۱۵,۶۹۰	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲,۲۱۰	۴۹.۳۶ %	۰	۰ %	۴۹۸,۸۲۹	۳۵.۰۶ %	۵,۰۸۲	۰.۳۶ %	۲۱۶,۶۱۶	۱۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱,۴۴۲	۴۹.۳۵ %	۰	۰ %	۴۹۸,۶۵۸	۳۵.۰۸ %	۴,۸۳۸	۰.۳۴ %	۲۱۶,۵۴۳	۱۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۰,۶۷۰	۴۹.۳۴ %	۰	۰ %	۴۹۸,۳۸۲	۳۵.۰۹ %	۴,۶۹۳	۰.۳۳ %	۲۱۶,۴۶۸	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲,۳۰۲	۴۹.۴۹ %	۰	۰ %	۴۹۷,۰۶۱	۳۵.۰۳ %	۴,۹۶۸	۰.۳۵ %	۲۱۴,۶۲۷	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱,۳۳۴	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۴۹۶,۶۹۱	۳۵.۰۳ %	۴,۹۱۷	۰.۳۵ %	۲۱۴,۷۶۲	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...292 »