14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۸۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۲۰۴,۹۷۳	۱۴.۷۹ %	۲۵,۸۸۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۷۳۲,۸۸۰	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۴۱۶,۹۰۹	۳۰.۰۸ %	۵,۲۱۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۲۰۶,۵۰۱	۱۴.۷۳ %	۲۶,۲۶۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۷۳۲,۶۰۲	۵۲.۲۶ %	۰	۰ %	۴۳۱,۴۶۸	۳۰.۷۸ %	۵,۰۷۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۲۰۷,۷۸۴	۱۴.۷۲ %	۲۶,۷۳۷	۱.۹ %	۰	۰ %	۷۳۲,۳۲۵	۵۱.۹ %	۰	۰ %	۴۳۹,۳۹۸	۳۱.۱۴ %	۴,۸۵۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۲۱۰,۸۴۵	۱۴.۸۹ %	۲۷,۲۴۶	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۷۴۱,۸۵۷	۵۲.۳۹ %	۰	۰ %	۴۳۱,۰۱۱	۳۰.۴۴ %	۵,۱۲۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۲۱۰,۸۴۵	۱۴.۸۹ %	۲۷,۲۴۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۷۴۱,۵۸۰	۵۲.۳۹ %	۰	۰ %	۴۳۱,۰۱۱	۳۰.۴۵ %	۴,۹۰۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۲۱۰,۸۴۵	۱۴.۹ %	۲۷,۲۴۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۷۴۱,۳۰۴	۵۲.۳۹ %	۰	۰ %	۴۳۰,۹۰۴	۳۰.۴۵ %	۴,۶۹۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۹۷,۵۶۷	۱۴.۰۶ %	۲۷,۶۳۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۷۴۱,۰۱۷	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۴۳۲,۷۵۸	۳۰.۸ %	۶,۲۹۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۹۹,۱۴۵	۱۳.۷۹ %	۲۹,۲۳۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۷۴۲,۴۹۸	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۴۶۸,۵۸۳	۳۲.۴۵ %	۴,۵۴۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۲۰۰,۵۳۲	۱۳.۸۲ %	۲۸,۴۳۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۷۴۴,۱۷۶	۵۱.۲۹ %	۰	۰ %	۴۷۳,۴۲۶	۳۲.۶۳ %	۴,۳۱۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۲۰۲,۱۸۹	۱۳.۹۲ %	۲۸,۹۷۸	۲ %	۰	۰ %	۷۴۰,۳۵۶	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۴۷۶,۸۹۶	۳۲.۸۳ %	۴,۰۸۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...205 206 207 208209210 211 212 213...292 »