14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۷۱,۰۹۳	۵.۵۶ %	۱۱۷,۰۹۷	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۵۴۶,۲۹۲	۴۲.۷۴ %	۲۰۰,۸۸۷	۱۵.۷۲ %	۳۳۱,۹۱۱	۲۵.۹۷ %	۱۱,۰۰۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۷۰,۳۲۴	۵.۴۲ %	۱۱۶,۳۲۷	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۵۴۶,۰۳۴	۴۲.۰۵ %	۲۰۰,۷۸۹	۱۵.۴۶ %	۳۵۴,۹۹۴	۲۷.۳۴ %	۱۰,۱۹۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۷۲,۲۵۰	۵.۶۱ %	۱۰۴,۲۵۸	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۵۴۵,۷۷۷	۴۲.۳۴ %	۲۰۰,۶۹۰	۱۵.۵۷ %	۳۵۵,۹۶۳	۲۷.۶۲ %	۱۰,۰۴۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۵	۷۳,۵۸۰	۵.۷۶ %	۹۳,۹۱۴	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۵۴۵,۵۱۹	۴۲.۶۷ %	۲۰۰,۵۹۱	۱۵.۶۹ %	۳۵۵,۹۶۲	۲۷.۸۴ %	۸,۹۰۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۷۳,۵۸۰	۵.۷۶ %	۹۳,۹۱۴	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۵۴۵,۲۶۲	۴۲.۶۷ %	۲۰۰,۴۹۳	۱۵.۶۹ %	۳۵۵,۹۶۲	۲۷.۸۵ %	۸,۷۵۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۷۳,۵۸۰	۵.۷۶ %	۹۳,۹۱۴	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۵۴۵,۰۰۵	۴۲.۶۸ %	۲۰۰,۳۹۴	۱۵.۶۹ %	۳۵۵,۵۶۴	۲۷.۸۴ %	۸,۶۰۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۷۴,۳۸۹	۵.۸۳ %	۹۳,۲۰۴	۷.۳ %	۰	۰ %	۵۴۴,۷۴۸	۴۲.۶۶ %	۲۰۰,۲۹۵	۱۵.۶۹ %	۳۵۴,۱۹۵	۲۷.۷۴ %	۹,۹۷۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۷۳,۵۷۶	۵.۷۶ %	۹۳,۰۱۳	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۵۴۴,۴۹۲	۴۲.۶۶ %	۲۰۰,۱۹۷	۱۵.۶۸ %	۳۵۲,۸۲۶	۲۷.۶۴ %	۱۲,۲۵۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۷۱,۸۴۴	۵.۶۵ %	۹۰,۶۴۰	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۵۴۴,۲۳۶	۴۲.۷۹ %	۲۰۰,۰۹۸	۱۵.۷۳ %	۳۵۲,۶۹۱	۲۷.۷۳ %	۱۲,۳۰۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۷۲,۴۷۲	۵.۸۲ %	۹۰,۰۶۸	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۵۴۳,۹۷۹	۴۳.۷ %	۲۰۰,۰۰۰	۱۶.۰۷ %	۳۲۸,۴۸۶	۲۶.۳۹ %	۹,۷۷۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...292 »