ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۶۲۱	۹۰.۵۲ %	۳,۷۱۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۴۵۵	۹۰.۵۲ %	۳,۵۵۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۲۸۹	۹۰.۵۱ %	۳,۳۸۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۱۲۳	۹۰.۵۱ %	۳,۲۲۰	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۵	۱۳۹۷/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱,۹۵۷	۹۰.۵ %	۳,۰۵۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۶	۱۳۹۷/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱,۷۹۱	۹۰.۵ %	۲,۸۹۰	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۷	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱,۶۲۶	۹۰.۴۹ %	۲,۷۲۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱,۴۶۰	۹۰.۴۹ %	۲,۵۶۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱,۲۹۵	۹۰.۴۸ %	۲,۳۹۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱,۱۳۰	۹۰.۴۸ %	۲,۲۳۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...278 279 280 281 282283284 285 286 287 »