ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۹۵,۲۵۱	۱۴.۴۳ %	۲۵,۲۵۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۷۴۲	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۴۷۷,۶۷۷	۳۵.۳ %	۵,۱۸۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۹۵,۲۵۱	۱۴.۴۴ %	۲۵,۲۵۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۴۸۱	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۴۷۷,۶۷۲	۳۵.۳۲ %	۴,۶۰۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۹۵,۲۵۱	۱۴.۴۴ %	۲۵,۲۵۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۲۲۱	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۴۷۷,۶۷۲	۳۵.۳۴ %	۴,۳۶۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۹۵,۲۵۱	۱۴.۴۵ %	۲۵,۲۵۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۸,۹۶۱	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۴۷۷,۶۷۲	۳۵.۳۵ %	۴,۱۲۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۹۵,۲۵۱	۱۴.۴۶ %	۲۵,۲۵۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۸,۷۰۲	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۴۷۷,۴۲۳	۳۵.۳۵ %	۳,۸۹۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۹۳,۸۷۳	۱۴.۲ %	۲۴,۲۸۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۵,۹۹۰	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۴۹۸,۸۰۶	۳۶.۵۳ %	۲,۴۳۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۸۷,۷۱۸	۱۳.۸۷ %	۲۴,۰۱۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳,۳۷۹	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۴۷۳,۹۷۸	۳۵.۰۲ %	۴۴,۴۴۲	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۸۸,۶۸۴	۱۳.۸۳ %	۲۳,۹۹۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴,۶۰۰	۴۹.۴۶ %	۰	۰ %	۴۷۲,۷۶۳	۳۴.۶۶ %	۳,۷۹۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۸۷,۳۸۲	۱۳.۳ %	۲۴,۱۴۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴,۰۸۹	۴۷.۸۶ %	۰	۰ %	۴۶۸,۵۷۲	۳۳.۲۷ %	۵۴,۳۳۸	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۸۵,۸۷۹	۱۳.۶۱ %	۲۴,۰۳۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۲۸۷	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۴۱۷,۴۳۷	۳۰.۵۷ %	۵۵,۹۹۰	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...198 199 200 201202203 204 205 206...287 »