ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۲۱,۳۲۵	۱۰.۵۴ %	۴,۴۹۶	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۱۲	۴۲.۹۲ %	۰	۰ %	۸۶,۱۸۴	۴۲.۶۱ %	۳,۴۲۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۲۱,۳۶۳	۱۰.۵۶ %	۴,۵۰۰	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۱۱	۴۲.۹۲ %	۰	۰ %	۸۶,۱۸۶	۴۲.۶۲ %	۳,۳۷۸	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۲۱,۳۶۳	۱۰.۵۷ %	۴,۵۰۰	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۰۹	۴۲.۹۳ %	۰	۰ %	۸۶,۱۸۶	۴۲.۶۳ %	۳,۳۳۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲۱,۳۶۳	۱۰.۵۷ %	۴,۵۰۰	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۰۸	۴۲.۹۴ %	۰	۰ %	۸۶,۱۸۶	۴۲.۶۴ %	۳,۲۸۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۲۱,۵۱۴	۱۰.۶۴ %	۴,۵۵۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۰۹	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۸۶,۱۶۶	۴۲.۶۲ %	۳,۲۴۳	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۲۱,۲۹۰	۱۰.۵۳ %	۴,۵۵۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۴۵	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۸۶,۲۹۶	۴۲.۶۸ %	۳,۲۱۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۲۱,۲۹۰	۱۰.۵۳ %	۴,۵۵۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۴۴	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۸۶,۲۹۵	۴۲.۶۸ %	۳,۱۸۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲۱,۲۹۰	۱۰.۵۳ %	۴,۵۵۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۴۳	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۸۶,۲۹۳	۴۲.۶۹ %	۳,۱۵۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۲۰,۹۷۸	۱۰.۳۹ %	۴,۵۱۶	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۸۹	۴۳.۱۳ %	۰	۰ %	۸۵,۷۵۹	۴۲.۴۷ %	۳,۵۹۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۲۰,۶۸۸	۱۰.۳۱ %	۴,۴۶۰	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۰۹۸	۴۲.۹۲ %	۰	۰ %	۸۵,۸۰۵	۴۲.۷۷ %	۳,۵۵۳	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...282 »