ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۸۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲۱,۴۰۵	۱۰.۵۷ %	۴,۹۰۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۹۲	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۸۳,۹۱۰	۴۱.۴۴ %	۳,۸۷۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۲۱,۵۱۸	۱۰.۶۲ %	۴,۹۶۹	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۱۲	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۸۳,۹۱۳	۴۱.۴۳ %	۳,۸۲۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۲۱,۵۱۸	۱۰.۶۳ %	۴,۹۶۹	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۱۱	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۸۳,۹۱۳	۴۱.۴۴ %	۳,۷۸۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۱,۵۱۸	۱۰.۶۴ %	۴,۹۶۹	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۱۰	۴۳.۶۶ %	۰	۰ %	۸۳,۷۳۳	۴۱.۴ %	۳,۷۳۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۲۱,۳۸۰	۱۰.۵۸ %	۵,۰۰۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۹	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۸۳,۷۳۳	۴۱.۴۳ %	۳,۶۹۶	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲۱,۰۹۹	۱۰.۴۴ %	۴,۹۹۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۲۹	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۸۳,۸۴۷	۴۱.۴۹ %	۳,۶۲۴	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲۱,۱۷۱	۱۰.۴ %	۴,۴۲۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۴۳	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۸۵,۷۶۴	۴۲.۱۱ %	۳,۵۵۲	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲۱,۰۷۳	۱۰.۴۲ %	۴,۴۵۱	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۱۳	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۸۶,۱۸۴	۴۲.۶۳ %	۳,۵۵۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۲۱,۳۲۵	۱۰.۵۴ %	۴,۴۹۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۱۴	۴۲.۹۱ %	۰	۰ %	۸۶,۱۸۴	۴۲.۶ %	۳,۵۱۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۲۱,۳۲۵	۱۰.۵۴ %	۴,۴۹۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۱۳	۴۲.۹۲ %	۰	۰ %	۸۶,۱۸۴	۴۲.۶ %	۳,۴۶۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...75 76 77 787980 81 82 83...282 »