صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۱۹۶ | ۳۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۳۱۴ | ۴۶.۷۸ % | ۱۲,۸۶۶ | ۰.۹۸ % | ۲۰۲,۵۶۷ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۶۲۴ | ۳۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۳۱۴ | ۴۶.۸۲ % | ۱۲,۳۵۷ | ۰.۹۵ % | ۲۰۲,۵۰۳ | ۱۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۰۵۷ | ۳۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۳۱۴ | ۴۶.۸۷ % | ۱۱,۸۴۹ | ۰.۹۱ % | ۲۰۲,۴۳۷ | ۱۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۷۳۶ | ۳۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۲۰۴ | ۴۶.۹ % | ۱۱,۴۴۱ | ۰.۸۸ % | ۲۰۲,۱۴۰ | ۱۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۸۳۴ | ۳۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۲۰۶ | ۴۶.۹۴ % | ۱۰,۹۳۴ | ۰.۸۴ % | ۲۰۲,۴۱۰ | ۱۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۵۰۷ | ۳۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۲۰۶ | ۴۶.۹۸ % | ۱۰,۴۲۸ | ۰.۸ % | ۲۰۳,۱۰۵ | ۱۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۲۸۱ | ۳۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۲۰۶ | ۴۷.۰۲ % | ۹,۹۲۳ | ۰.۷۶ % | ۲۰۲,۶۹۲ | ۱۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۷۱۷ | ۳۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۲۰۶ | ۴۷.۰۶ % | ۹,۴۱۹ | ۰.۷۳ % | ۲۰۲,۶۲۸ | ۱۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۱۵۱ | ۳۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۲۰۶ | ۴۷.۱ % | ۸,۹۱۶ | ۰.۶۹ % | ۲۰۲,۵۶۳ | ۱۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۷۵۷ | ۳۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۲۰۶ | ۴۷.۱۴ % | ۸,۴۱۳ | ۰.۶۵ % | ۲۰۳,۳۳۲ | ۱۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |