ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۱,۷۳۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۲۹۵	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۶۱۶,۸۴۳	۴۶.۵۹ %	۱۲,۲۵۹	۰.۹۳ %	۲۰۹,۹۳۶	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱۱,۷۳۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۸۵۹	۳۵.۷۴ %	۰	۰ %	۶۱۶,۷۱۶	۴۶.۵۲ %	۱۴,۶۳۳	۱.۱ %	۲۰۸,۷۸۰	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۱,۷۳۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۵۸۰	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۶۱۳,۴۷۱	۴۶.۴۱ %	۱۴,۵۵۷	۱.۱ %	۲۰۸,۴۰۹	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۱,۷۳۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲,۶۹۵	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۶۱۳,۴۷۱	۴۶.۴۵ %	۱۴,۱۶۷	۱.۰۷ %	۲۰۸,۵۲۰	۱۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۱,۷۳۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۵۸۶	۳۵.۷۴ %	۰	۰ %	۶۱۳,۴۷۱	۴۶.۵ %	۱۳,۶۵۷	۱.۰۴ %	۲۰۸,۹۷۶	۱۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۱۱,۷۳۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۲۹۷	۳۵.۶۸ %	۰	۰ %	۶۱۳,۴۷۲	۴۶.۵۴ %	۱۳,۱۴۸	۱ %	۲۰۹,۶۲۱	۱۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱۱,۷۳۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۷۱۴	۳۵.۶۶ %	۰	۰ %	۶۱۳,۴۷۲	۴۶.۵۸ %	۱۲,۶۴۲	۰.۹۶ %	۲۰۹,۵۵۳	۱۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۱,۷۳۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۱۳۴	۳۵.۶۵ %	۰	۰ %	۶۱۳,۴۷۲	۴۶.۶۲ %	۱۲,۱۳۶	۰.۹۲ %	۲۰۹,۴۸۷	۱۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۱۱,۷۳۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۰۷۵	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۶۱۵,۵۷۳	۴۶.۷۴ %	۱۱,۶۷۴	۰.۸۹ %	۲۰۸,۹۱۵	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۱۱,۷۳۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۳۳۷	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۶۱۵,۴۵۲	۴۶.۷۷ %	۱۱,۲۹۰	۰.۸۶ %	۲۰۸,۰۰۳	۱۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...282 »