صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۵۹,۱۱۲ | ۱۰.۵۷ % | ۲۰,۷۹۷ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۹۲۱ | ۳۲.۸۸ % | ۲۹۲,۰۹۰ | ۵۲.۲۲ % | ۴۴ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۹۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۵۹,۲۹۶ | ۱۰.۵۹ % | ۲۰,۷۷۰ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۹۳۶ | ۳۲.۸۵ % | ۲۹۱,۹۴۷ | ۵۲.۱۴ % | ۵۳۹ | ۰.۱ % | ۳,۴۰۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۵۹,۴۳۵ | ۱۰.۵۷ % | ۲۰,۷۷۷ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۸۲۷ | ۳۲.۷۱ % | ۲۹۱,۸۰۴ | ۵۱.۹۲ % | ۲,۷۹۷ | ۰.۵ % | ۳,۴۰۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۵۹,۷۱۹ | ۱۰.۶۲ % | ۲۰,۹۲۷ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۷۷۱ | ۳۲.۶۹ % | ۲۹۳,۱۶۱ | ۵۲.۱۴ % | ۸۳۱ | ۰.۱۵ % | ۳,۸۰۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۶۰,۵۸۸ | ۱۰.۷۳ % | ۲۱,۱۳۴ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۱۶۳ | ۳۲.۶۳ % | ۲۹۳,۰۱۸ | ۵۱.۹۱ % | ۲,۱۰۵ | ۰.۳۷ % | ۳,۴۲۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۶۰,۵۸۸ | ۱۰.۷۴ % | ۲۱,۱۳۴ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۹۹ | ۳۲.۶۳ % | ۲۹۲,۸۷۵ | ۵۱.۹۱ % | ۲,۱۰۵ | ۰.۳۷ % | ۳,۴۲۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۶۰,۵۸۸ | ۱۰.۷۴ % | ۲۱,۱۳۴ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۳۵ | ۳۲.۶۳ % | ۲۹۲,۷۳۲ | ۵۱.۹ % | ۲,۱۰۵ | ۰.۳۷ % | ۳,۴۳۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۵۹,۱۷۹ | ۱۰.۵۲ % | ۲۱,۰۲۷ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۹۹۲ | ۳۲.۷۲ % | ۲۹۲,۵۸۹ | ۵۲.۰۳ % | ۲,۱۳۷ | ۰.۳۸ % | ۳,۴۴۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۵۹,۱۷۹ | ۱۰.۵۳ % | ۲۱,۰۲۷ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۹۲۸ | ۳۲.۷۲ % | ۲۹۲,۴۴۶ | ۵۲.۰۲ % | ۲,۱۲۴ | ۰.۳۸ % | ۳,۴۴۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۵۸,۹۱۸ | ۱۰.۴۹ % | ۲۱,۱۱۵ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۸۹۵ | ۳۲.۷۳ % | ۲۹۲,۳۰۳ | ۵۲.۰۳ % | ۲,۱۲۳ | ۰.۳۸ % | ۳,۴۵۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |