ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۴۲,۹۹۵	۲۲.۹ %	۲۱,۵۱۹	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۵۳۲	۲۷.۴۵ %	۶۷,۵۸۱	۳۶ %	۹۷۸	۰.۵۲ %	۳,۱۲۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۴۳,۶۳۵	۲۳.۲۴ %	۲۱,۴۹۲	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۵۰۶	۲۷.۴۳ %	۶۷,۵۴۸	۳۵.۹۷ %	۴۷۷	۰.۲۵ %	۳,۱۳۴	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۴۳,۳۲۴	۲۳.۰۵ %	۲۱,۴۲۵	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۴۲	۲۷.۶۹ %	۶۷,۵۱۵	۳۵.۹۳ %	۴۷۷	۰.۲۵ %	۳,۱۴۰	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۴۳,۳۲۴	۲۳.۰۶ %	۲۱,۴۲۵	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۲۱	۲۷.۶۹ %	۶۷,۴۸۲	۳۵.۹۲ %	۴۷۷	۰.۲۵ %	۳,۱۴۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۴۳,۳۲۴	۲۳.۰۸ %	۲۱,۴۲۵	۱۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۰۰	۲۷.۷ %	۶۷,۴۴۹	۳۵.۹۳ %	۳۷۷	۰.۲ %	۳,۱۵۴	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۴۳,۲۷۵	۲۲.۹۸ %	۲۱,۵۰۶	۱۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۲۱	۲۸ %	۶۷,۴۱۶	۳۵.۸ %	۲۲۵	۰.۱۲ %	۳,۱۶۰	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۴۳,۰۲۷	۲۲.۹ %	۲۱,۳۹۸	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۶۹۷	۲۸.۰۵ %	۶۷,۳۸۳	۳۵.۸۶ %	۲۲۵	۰.۱۲ %	۳,۱۶۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۴۱,۵۴۸	۲۲.۳۹ %	۲۰,۴۷۵	۱۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۵۵	۲۸.۴۳ %	۶۷,۳۵۰	۳۶.۳ %	۲۲۵	۰.۱۲ %	۳,۱۷۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۴۰,۶۲۴	۲۲.۰۴ %	۲۰,۲۰۶	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۲۹	۲۸.۶۱ %	۶۷,۳۱۷	۳۶.۵۳ %	۲۲۵	۰.۱۲ %	۳,۱۸۱	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۳۸,۵۷۴	۲۱.۲۶ %	۱۹,۶۴۷	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۸۱	۲۷.۷۱ %	۶۷,۳۱۴	۳۷.۰۹ %	۲,۴۷۳	۱.۳۶ %	۳,۱۸۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...282 »