ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۳۰,۱۱۶	۱۰.۵۳ %	۱۷,۰۸۰	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۳۳	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۹۶	۳۹.۰۸ %	۱,۹۱۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۳۰,۱۱۶	۱۰.۵۵ %	۱۷,۰۸۰	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۳۲	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۰۱	۳۸.۹۳ %	۱,۹۳۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۳۰,۱۱۶	۱۰.۵۹ %	۱۷,۰۸۰	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۳۱	۴۴.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۰,۱۰۱	۳۸.۷۳ %	۱,۸۷۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۹,۸۷۱	۱۰.۴۲ %	۱۷,۱۶۶	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۳۰	۴۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۳۱	۳۹.۳ %	۱,۸۱۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۲۹,۸۵۰	۱۰.۴۱ %	۱۷,۱۷۵	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۲۹	۴۳.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۶۲	۳۹.۳۳ %	۱,۷۹۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۳۰,۳۰۲	۱۰.۵۴ %	۱۷,۵۹۸	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۳۸	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱۳,۵۱۳	۳۹.۵ %	۱,۷۳۲	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۳۰,۳۰۲	۱۰.۵۵ %	۱۷,۵۹۸	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۳۷	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۹۰	۳۹.۵ %	۱,۶۷۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۰,۳۲۱	۱۰.۵۸ %	۱۷,۹۵۲	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۷۷	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۳۶	۳۸.۵۷ %	۳,۹۸۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۳۰,۳۲۱	۱۰.۵۹ %	۱۷,۹۵۲	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۹۲	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۳۶	۳۸.۵۹ %	۳,۹۲۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۳۰,۳۲۱	۱۰.۵۴ %	۱۷,۹۵۲	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۶۳۲	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۹۶	۳۸.۱۸ %	۳,۸۶۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...282 »