ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۳۰,۵۵۲	۱۰.۴ %	۱۲,۳۴۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۲۳	۳۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱۳۲,۹۸۳	۴۵.۲۷ %	۲,۶۵۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۳۰,۰۲۱	۱۰.۵ %	۱۲,۲۷۴	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۲۲۳	۴۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱۱۸,۶۷۹	۴۱.۵۲ %	۲,۶۶۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۳۱,۳۳۴	۱۰.۶۷ %	۱۲,۶۱۶	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۹۸	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۸۸	۴۰.۳۲ %	۲,۵۶۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۳۱,۳۳۴	۱۰.۶۷ %	۱۲,۶۱۶	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۹۷	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۸۸	۴۰.۳۳ %	۲,۵۱۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۳۱,۳۳۴	۱۰.۶۸ %	۱۲,۶۱۶	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۹۶	۴۳.۸۶ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۳۳	۴۰.۳۳ %	۲,۴۶۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۳۱,۲۲۲	۱۰.۸۹ %	۱۲,۶۲۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۷۹۹	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۸۲	۴۱.۶۹ %	۲,۴۶۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۳۱,۶۳۸	۱۰.۷۸ %	۱۲,۷۹۴	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۸۲	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۲۶,۶۱۳	۴۳.۱۳ %	۲,۳۵۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۱,۶۴۷	۱۰.۸۶ %	۱۲,۸۶۰	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۰۹	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۱۳۱,۱۳۱	۴۵ %	۲,۳۵۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۳۱,۵۱۱	۱۰.۸۳ %	۱۲,۸۲۹	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۵۲۷	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۴۸	۳۸.۷۸ %	۲,۳۰۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۳۱,۵۰۸	۱۰.۸۶ %	۱۲,۷۵۲	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۵۲۵	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۳,۳۴۹	۳۹.۰۸ %	۹۰۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...282 »