صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۵۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۱۲۸,۷۴۲ | ۷.۲۴ % | ۲۱۰,۴۶۸ | ۱۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۲,۹۴۹ | ۴۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۹۶۸ | ۳۶.۶۸ % | ۴۳,۳۳۳ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۱۱۸,۶۴۱ | ۶.۷۶ % | ۲۴۲,۴۰۶ | ۱۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۲۰۹ | ۴۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۳۵۲ | ۳۶.۷۹ % | ۳,۴۲۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۱۱۴,۴۸۹ | ۶.۶ % | ۲۳۷,۷۳۱ | ۱۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۲,۶۳۱ | ۴۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۹۱۱ | ۳۴.۸۷ % | ۳۴,۹۷۶ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۱۱۲,۶۴۱ | ۶.۵۵ % | ۲۳۲,۰۹۱ | ۱۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۹,۸۳۰ | ۴۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹,۵۲۱ | ۳۴.۸۷ % | ۳۵,۰۷۱ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۱۲۸,۵۴۵ | ۷.۵۲ % | ۲۴۰,۰۸۷ | ۱۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۸۱۴ | ۴۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۸۶۰ | ۳۴.۳۷ % | ۱۴,۹۳۹ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | ۱۲۲,۰۵۷ | ۷.۳۷ % | ۲۳۱,۵۷۵ | ۱۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۱۷۷ | ۴۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۱۱۰ | ۳۳.۲۲ % | ۱۴,۸۹۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | ۱۲۲,۰۵۷ | ۷.۳۷ % | ۲۳۱,۵۷۵ | ۱۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۹۴۲ | ۴۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۱۱۰ | ۳۳.۲۳ % | ۱۴,۸۵۳ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۱۲۲,۰۵۷ | ۷.۴ % | ۲۳۱,۵۷۵ | ۱۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۷۰۷ | ۴۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۴۶۶ | ۳۲.۹۶ % | ۱۴,۸۱۳ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۱۲۰,۲۵۹ | ۷.۳۸ % | ۲۲۶,۴۲۱ | ۱۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۴۳۲ | ۴۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۴۸۱ | ۳۱.۴۶ % | ۳۴,۵۳۶ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۱۲۰,۰۶۶ | ۷.۴۵ % | ۲۳۳,۲۴۸ | ۱۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۴۷۵ | ۴۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۰۳۶ | ۳۱.۰۵ % | ۲۲,۸۲۷ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |