ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۵۳,۲۴۶	۱۰.۶۲ %	۲۴۹,۵۵۸	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۹,۱۲۶	۴۰.۱۳ %	۰	۰ %	۴۵۸,۸۱۴	۳۱.۷۹ %	۲,۳۰۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۱۴۲,۳۲۰	۷.۸ %	۲۴۲,۱۰۶	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۰,۲۰۲	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۷۰۵,۱۱۷	۳۸.۶۵ %	۱۵۴,۴۲۰	۸.۴۷ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱۴۲,۳۲۰	۷.۸۱ %	۲۴۲,۱۰۶	۱۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۹,۹۶۴	۳۱.۸۳ %	۰	۰ %	۷۰۳,۱۳۳	۳۸.۵۹ %	۱۵۴,۳۰۳	۸.۴۷ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۱۴۲,۳۲۰	۷.۸۸ %	۲۴۲,۱۰۶	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۹,۷۲۶	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۶۸۷,۸۵۵	۳۸.۰۸ %	۱۵۴,۱۸۶	۸.۵۴ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱۴۰,۶۳۲	۷.۷۹ %	۲۴۲,۲۲۹	۱۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۲۱۸	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۶۸۸,۲۷۳	۳۸.۱۵ %	۲,۸۸۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱۴۰,۷۹۳	۷.۸۲ %	۲۴۲,۳۱۱	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۶۱۶	۴۰.۵۷ %	۰	۰ %	۶۸۴,۵۱۰	۳۸.۰۱ %	۲,۸۴۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۴۱,۳۰۱	۷.۹۴ %	۲۲۸,۷۳۸	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۱,۴۸۸	۴۱.۰۸ %	۰	۰ %	۶۷۵,۳۰۵	۳۷.۹۳ %	۳,۷۹۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱۳۴,۷۲۹	۷.۴۳ %	۲۱۹,۳۳۶	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۷,۸۷۵	۴۰.۷۱ %	۰	۰ %	۶۷۷,۲۷۴	۳۷.۳۶ %	۴۳,۴۶۴	۲.۴ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۲۸,۷۴۲	۷.۲۳ %	۲۱۰,۴۶۸	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۳,۴۲۲	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۶۵۳,۹۸۳	۳۶.۷۴ %	۴۳,۴۲۰	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۲۸,۷۴۲	۷.۲۳ %	۲۱۰,۴۶۸	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۳,۱۸۵	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۶۵۳,۹۸۳	۳۶.۷۵ %	۴۳,۳۷۶	۲.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...258 »