صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۷۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | ۱۱۱,۰۱۴ | ۵.۰۴ % | ۳۴,۲۴۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۰۷۶ | ۳۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۳۸۸ | ۴۵.۸۵ % | ۱۶۹,۰۴۶ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | ۱۱۵,۵۱۴ | ۵.۲۴ % | ۳۴,۹۸۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۶۵۸ | ۳۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵,۷۳۶ | ۴۲.۴۵ % | ۲۵۲,۱۹۴ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۱۱۵,۵۱۴ | ۵.۲۴ % | ۳۴,۹۸۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۳۴۴ | ۳۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵,۷۳۶ | ۴۲.۴۷ % | ۲۵۱,۸۴۶ | ۱۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۱۱۵,۵۱۴ | ۵.۲۶ % | ۳۴,۹۸۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۰۳۱ | ۳۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۷۳۸ | ۴۲.۳ % | ۲۵۱,۴۹۸ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۲۵۲,۶۳۱ | ۱۱.۶۸ % | ۶۷,۵۵۸ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۴,۳۵۲ | ۳۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۴۸۲ | ۴۱.۶۴ % | ۷۷,۶۴۴ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | ۲۶۹,۷۵۰ | ۱۲.۶۳ % | ۱۰۴,۶۲۳ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۴۸۰ | ۴۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۰۱۵ | ۳۸.۹۶ % | ۶۵,۹۵۹ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۲۵۹,۰۱۲ | ۱۲.۱۱ % | ۱۰۳,۵۸۴ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۸۵۶ | ۴۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۷,۸۷۴ | ۳۸.۲۵ % | ۹۴,۰۷۴ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | ۲۷۳,۸۱۱ | ۱۳.۰۱ % | ۱۲۶,۸۷۰ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۸۱۴ | ۴۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۵۷۷ | ۳۶.۰۸ % | ۸۲,۳۴۹ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۲۷۹,۶۸۷ | ۱۳.۳۵ % | ۱۴۹,۳۹۹ | ۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۴۵۱ | ۴۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۹۳۱ | ۳۵.۵۶ % | ۵۳,۵۳۴ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۲۷۹,۶۸۷ | ۱۳.۳۵ % | ۱۴۹,۳۹۹ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۱۴۰ | ۴۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۹۰۹ | ۳۵.۵۷ % | ۵۳,۱۸۹ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |