صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۶۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۱۶۲,۸۳۳ | ۶.۲۴ % | ۷۱,۱۷۸ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۲,۰۰۵ | ۴۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰,۲۹۰ | ۴۴.۸۷ % | ۱۱,۸۹۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۱۵۹,۸۲۸ | ۶.۳۳ % | ۷۱,۸۴۰ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۸,۱۲۰ | ۳۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۲,۳۲۸ | ۵۳.۱۶ % | ۱۲,۷۴۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۱۵۹,۴۹۶ | ۶.۳۹ % | ۷۳,۱۴۲ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۶,۷۴۹ | ۳۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۲,۵۹۲ | ۵۱.۳۶ % | ۴۵,۱۷۶ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۱۵۸,۴۲۲ | ۶.۷۱ % | ۷۱,۷۵۹ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۵,۳۷۶ | ۳۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۸,۴۳۹ | ۴۸.۶۵ % | ۷۶,۶۹۷ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۱۹۸,۸۸۶ | ۸.۳۶ % | ۸۵,۳۸۲ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۸,۹۸۱ | ۳۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۴,۳۴۲ | ۴۹.۸ % | ۱۰,۴۸۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۱۹۸,۸۸۶ | ۸.۳۷ % | ۸۵,۳۸۲ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۸,۶۶۵ | ۳۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۴,۳۴۲ | ۴۹.۸۲ % | ۱۰,۱۳۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۱۹۸,۸۸۶ | ۸.۴۱ % | ۸۵,۳۸۲ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۸,۳۵۰ | ۳۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۹,۷۹۲ | ۴۹.۴۹ % | ۱۱,۱۷۷ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۲۱۱,۸۹۲ | ۸.۷ % | ۸۵,۷۶۳ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۳۲۹ | ۳۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۱,۷۶۵ | ۵۰.۵۵ % | ۱۰,۸۲۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۱۴۰,۱۹۸ | ۶.۰۴ % | ۸۳,۰۴۸ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۴۱۸ | ۳۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۷,۳۹۶ | ۵۲.۰۳ % | ۱۰,۳۶۵ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۱۱۲,۰۶۳ | ۵.۰۵ % | ۳۴,۵۵۸ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۸۴۱ | ۳۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۰,۷۲۴ | ۵۳.۲۳ % | ۱۱,۰۰۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |