صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۷,۶۴۳ | ۴.۰۱ % | ۱,۶۲۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۶۰ | ۴۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۰۶۴ | ۴۴.۰۸ % | ۶,۸۰۷ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۷,۶۴۳ | ۴.۰۱ % | ۱,۶۲۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۵۹ | ۴۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۰۶۴ | ۴۴.۰۹ % | ۶,۷۶۱ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۷,۶۴۳ | ۴.۰۱ % | ۱,۶۲۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۵۷ | ۴۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۰۶۴ | ۴۴.۱ % | ۶,۷۱۶ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۹,۶۲۶ | ۵.۱۳ % | ۱,۸۹۸ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۴۶ | ۴۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۰۶۴ | ۴۴.۸۱ % | ۴,۴۷۴ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱۰,۹۱۱ | ۵.۶۵ % | ۱,۸۷۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۷۰ | ۴۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۳۵ | ۴۳.۶۵ % | ۸,۶۳۳ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱۱,۰۴۳ | ۵.۷۱ % | ۱,۹۱۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۲۰ | ۴۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۵۸ | ۴۳.۶۵ % | ۸,۶۱۵ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۱۳,۰۲۵ | ۶.۴۵ % | ۵,۰۱۵ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۱۸ | ۴۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۹۷ | ۴۱.۷۳ % | ۱۲,۳۴۱ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۱۲,۴۵۹ | ۶.۱۴ % | ۴,۸۶۴ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۰۸ | ۴۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۶۹۰ | ۴۲.۲۱ % | ۱۲,۲۹۶ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۱۲,۴۵۹ | ۶.۱۴ % | ۴,۸۶۴ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۰۷ | ۴۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۶۹۰ | ۴۲.۲۲ % | ۱۲,۲۵۱ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۱۲,۴۵۹ | ۶.۱۵ % | ۴,۸۶۴ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۰۶ | ۴۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۴۷۰ | ۴۲.۱۷ % | ۱۲,۱۵۷ | ۶ % | ۰ | ۰ % |