ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۳,۸۴۸	۲.۰۳ %	۳۵۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۴۵	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۸۵,۲۲۴	۴۴.۹۸ %	۶,۸۰۱	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۴۷۵	۳.۴۲ %	۵۸۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۴۴	۴۹.۲۲ %	۰	۰ %	۸۵,۲۲۴	۴۴.۹۸ %	۳,۹۲۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶,۷۹۴	۳.۵۸ %	۱,۵۹۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۵۹	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۸۴,۷۱۰	۴۴.۶۹ %	۳,۴۰۸	۱.۸ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۷,۰۹۶	۳.۷۴ %	۱,۵۴۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۵۸	۴۹.۰۸ %	۰	۰ %	۸۴,۷۰۷	۴۴.۶۷ %	۳,۲۰۸	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷,۰۹۶	۳.۷۴ %	۱,۵۴۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۵۷	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۸۴,۷۰۷	۴۴.۶۸ %	۳,۱۶۳	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۷,۰۹۶	۳.۷۵ %	۱,۵۴۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۵۶	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۸۴,۵۲۷	۴۴.۶۵ %	۳,۰۸۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۷,۱۶۴	۳.۷۳ %	۱,۵۰۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۱۱	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۸۵,۳۴۵	۴۴.۳۸ %	۴,۲۶۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۷,۱۶۴	۳.۷۳ %	۱,۵۰۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۱۰	۴۸.۹ %	۰	۰ %	۸۵,۳۴۵	۴۴.۳۹ %	۴,۲۲۴	۲.۲ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۷,۱۶۴	۳.۷۳ %	۱,۵۰۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۰۸	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۸۵,۳۴۵	۴۴.۴ %	۴,۱۷۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۷,۱۵۷	۳.۷۱ %	۵۴۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۰۳	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۸۴,۰۲۲	۴۳.۵۴ %	۷,۲۵۴	۳.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...248 »