صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ | ۳۹,۵۴۸ | ۱۱.۶۵ % | ۹,۳۶۰ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۱۸ | ۲۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۶۶۶ | ۶۲.۰۴ % | ۳,۱۷۸ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ | ۴۰,۰۴۱ | ۱۱.۸ % | ۹,۵۹۸ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۶۳ | ۲۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۶۷۶ | ۶۲.۰۸ % | ۳,۱۰۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | ۳۹,۶۷۳ | ۱۱.۷۶ % | ۷,۵۲۵ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۳۸۹ | ۲۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۶۷۶ | ۶۲.۴۶ % | ۳,۰۴۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ | ۳۹,۵۳۶ | ۱۱.۷۴ % | ۷,۴۵۵ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۴۵ | ۲۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۶۷۶ | ۶۲.۵۸ % | ۲,۵۴۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ | ۳۹,۲۲۱ | ۱۱.۵۸ % | ۷,۲۵۱ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۰۹ | ۲۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۰۸۷ | ۶۲.۸۹ % | ۲,۴۴۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ | ۳۹,۵۳۷ | ۱۱.۶۸ % | ۷,۳۱۱ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۹۱ | ۲۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۰۸۷ | ۶۲.۹۳ % | ۲,۳۶۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ | ۳۹,۵۳۷ | ۱۱.۶۸ % | ۷,۳۱۱ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۵۴ | ۲۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۰۸۷ | ۶۲.۹۷ % | ۲,۲۸۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ | ۳۹,۵۳۷ | ۱۱.۶۹ % | ۷,۳۱۱ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۱۸ | ۲۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۰۸۷ | ۶۳.۰۱ % | ۲,۲۱۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | ۳۷,۷۷۴ | ۱۱.۲۲ % | ۷,۵۸۸ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۳۶ | ۲۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۰۸۷ | ۶۳.۳ % | ۲,۱۳۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ | ۳۸,۴۳۳ | ۱۱.۳۳ % | ۶,۲۳۴ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۵۱۴ | ۲۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۰۰۱ | ۶۳.۹۷ % | ۲,۰۶۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |