ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۳۵,۰۸۵	۹.۹۸ %	۵,۳۱۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۸۸۱	۲۶.۷ %	۰	۰ %	۲۱۵,۱۳۰	۶۱.۱۷ %	۲,۲۷۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۳۵,۴۰۹	۱۰.۰۵ %	۵,۳۹۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۷۳۸	۲۳.۷۷ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۴۱	۶۳.۹۵ %	۲,۴۴۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۳۵,۴۵۴	۹.۹۳ %	۵,۴۴۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۱۷	۲۳.۴ %	۰	۰ %	۲۲۹,۵۸۳	۶۴.۳۲ %	۲,۹۳۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۴	۳۶,۰۷۴	۱۰.۱۸ %	۵,۳۲۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۸۱	۲۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳۲,۰۹۴	۶۵.۵۱ %	۲,۷۸۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۳۶,۰۷۴	۱۰.۱۹ %	۵,۳۲۴	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۵۲	۲۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳۲,۰۹۴	۶۵.۵۵ %	۲,۶۴۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۳۶,۰۷۴	۱۰.۱۹ %	۵,۳۲۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۲۳	۲۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳۲,۰۹۴	۶۵.۵۸ %	۲,۴۹۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۳۵,۳۶۴	۱۰.۱۸ %	۵,۳۲۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۱۷۶	۲۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۳۲,۰۸۰	۶۶.۸۱ %	۲,۴۰۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳۶,۷۰۴	۱۰.۶۵ %	۵,۴۴۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۳۶	۲۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۲۶,۵۹۹	۶۵.۷۶ %	۳,۷۸۲	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۶,۵۲۱	۱۰.۶۱ %	۵,۴۰۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۳۶۱	۲۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۵۴	۶۵.۱۲ %	۳,۸۱۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۲۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۳۶,۱۶۰	۱۰.۵۱ %	۵,۲۰۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۷۸۹	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۵۴	۶۵.۱۶ %	۳,۷۲۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...248 »