صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۸۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۱۱۳,۸۷۱ | ۷.۵۹ % | ۶,۳۴۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۲,۷۸۴ | ۵۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۰۰۸ | ۳۲.۹۱ % | ۴,۰۳۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | ۱۰۹,۱۴۴ | ۷.۲۲ % | ۴,۴۱۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۶۰۰ | ۵۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۰۴۲ | ۳۲.۸۶ % | ۵,۴۷۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ | ۱۱۰,۵۸۳ | ۷.۳۱ % | ۴,۶۴۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۲۱۴ | ۵۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۸۱۷ | ۲۹.۷۸ % | ۵۱,۴۷۲ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | ۱۱۰,۵۸۳ | ۷.۳۱ % | ۴,۶۴۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۵,۸۹۲ | ۵۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۸۰۰ | ۲۹.۷۹ % | ۵۱,۲۴۲ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ | ۱۱۴,۴۰۷ | ۷.۵۴ % | ۴,۸۵۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۵,۵۷۳ | ۵۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۴۹۹ | ۲۹.۷۱ % | ۵۱,۰۱۳ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ | ۱۱۴,۴۰۷ | ۷.۵۵ % | ۴,۸۵۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۵,۲۵۲ | ۵۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۴۹۹ | ۲۹.۷۲ % | ۵۰,۷۸۴ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | ۱۱۴,۴۰۷ | ۷.۵۵ % | ۴,۸۵۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۴,۹۳۱ | ۵۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۴۸۸ | ۲۹.۷۳ % | ۵۰,۵۵۵ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | ۱۴۲,۴۵۹ | ۹.۲۴ % | ۲۴,۵۹۵ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۲,۱۹۹ | ۵۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۵۵۷ | ۳۰.۷ % | ۹,۵۰۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | ۱۳۷,۴۱۶ | ۸.۸۹ % | ۱۷,۹۴۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۸,۶۱۹ | ۵۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۴۰۶ | ۳۰.۵۵ % | ۱۹,۹۷۳ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۱۵۷,۴۴۵ | ۱۰.۱۵ % | ۲۹,۲۴۰ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵,۱۷۴ | ۵۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۰۱۳ | ۲۹.۷۷ % | ۱۷,۹۹۰ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |