ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۶۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۶۴,۰۶۱	۱۱.۵۵ %	۲۹,۵۲۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۳۸۰	۵۱.۵۴ %	۰	۰ %	۴۸۰,۳۳۹	۳۳.۸ %	۱۴,۷۳۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۶۶۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۷۵,۰۱۶	۱۱.۹۳ %	۱۹,۰۷۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۸,۵۸۴	۴۹.۶۷ %	۰	۰ %	۴۸۹,۴۷۵	۳۳.۳۷ %	۵۴,۷۸۲	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۱۶۶۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۶۹,۶۵۰	۱۱.۴۳ %	۲۱,۳۲۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۳,۴۷۰	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۴۹۶,۳۸۷	۳۳.۴۶ %	۲,۸۱۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۶۶۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱۵۸,۷۲۴	۱۰.۶۴ %	۲۲,۱۳۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲,۹۲۶	۵۳.۸۴ %	۰	۰ %	۴۹۹,۲۷۲	۳۳.۴۸ %	۸,۳۴۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۶۶۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۵۸,۷۲۴	۱۰.۶۵ %	۲۲,۱۳۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲,۶۳۹	۵۳.۸۴ %	۰	۰ %	۴۹۶,۸۰۶	۳۳.۳۲ %	۱۰,۵۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۶۶۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۵۸,۷۲۴	۱۰.۶۵ %	۲۲,۱۳۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲,۳۵۳	۵۳.۸۴ %	۰	۰ %	۴۹۶,۶۷۸	۳۳.۳۳ %	۱۰,۳۳۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۶۶۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۴۹,۸۶۸	۱۰.۰۲ %	۳۸,۰۵۹	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۱,۹۹۱	۵۳.۶۴ %	۰	۰ %	۴۹۷,۸۹۵	۳۳.۳ %	۷,۲۹۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۶۶۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۵۱,۵۴۰	۱۰.۱۳ %	۳۶,۲۴۰	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۹,۶۰۱	۵۳.۴۵ %	۰	۰ %	۴۵۱,۲۳۳	۳۰.۱۶ %	۵۷,۴۷۴	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۱۶۶۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۴۸,۱۸۴	۹.۸۷ %	۴۴,۳۱۲	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۸,۴۱۵	۵۳.۱۵ %	۰	۰ %	۴۵۱,۸۳۲	۳۰.۰۸ %	۵۹,۳۰۶	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۱۶۷۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۴۳,۰۷۹	۹.۵ %	۱۶,۴۵۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۷,۵۳۳	۵۸.۹۵ %	۰	۰ %	۴۵۲,۰۲۷	۳۰.۰۲ %	۶,۵۹۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...163 164 165 166167168 169 170 171...248 »