صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۱۱۱,۶۲۵ | ۹.۱۵ % | ۱۵۵,۳۶۲ | ۱۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵,۰۱۲ | ۴۵.۵ % | ۱۸۰,۴۴۳ | ۱۴.۷۹ % | ۲۰۵,۶۷۶ | ۱۶.۸۶ % | ۱۲,۸۳۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۱۱۱,۶۲۲ | ۹.۱۷ % | ۱۵۴,۱۵۴ | ۱۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲,۱۹۴ | ۴۵.۳۷ % | ۱۸۰,۳۵۵ | ۱۴.۸۲ % | ۲۰۰,۶۷۸ | ۱۶.۴۹ % | ۱۹,۱۴۵ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۱۰۷,۹۵۹ | ۸.۸۹ % | ۱۴۹,۹۳۶ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۸۵۳ | ۴۵.۴۴ % | ۱۸۰,۲۶۶ | ۱۴.۸۴ % | ۲۱۳,۰۲۲ | ۱۷.۵۴ % | ۱۲,۴۴۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۱۰۷,۹۵۹ | ۸.۸۹ % | ۱۴۹,۹۳۶ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۶۲۴ | ۴۵.۴۴ % | ۱۸۰,۱۷۷ | ۱۴.۸۴ % | ۲۱۳,۰۲۲ | ۱۷.۵۵ % | ۱۲,۳۳۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۰۷,۹۵۹ | ۸.۹ % | ۱۴۹,۹۳۶ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۳۹۵ | ۴۵.۴۴ % | ۱۸۰,۰۸۸ | ۱۴.۸۴ % | ۲۱۳,۰۲۲ | ۱۷.۵۵ % | ۱۲,۲۲۴ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۱۰۸,۰۳۷ | ۸.۸۶ % | ۱۵۵,۰۸۳ | ۱۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۰۸۱ | ۴۵.۲۲ % | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۴.۷۷ % | ۲۱۳,۵۳۵ | ۱۷.۵۲ % | ۱۲,۱۱۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۱۱۱,۶۵۶ | ۹.۲ % | ۱۴۵,۵۶۷ | ۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۰۵۹ | ۴۵.۴۲ % | ۱۸۲,۶۶۳ | ۱۵.۰۶ % | ۲۱۱,۳۰۵ | ۱۷.۴۲ % | ۱۲,۱۷۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۱۱۰,۰۸۸ | ۹.۰۹ % | ۱۴۳,۹۴۸ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۹۰۴ | ۴۵.۵۱ % | ۱۸۲,۵۷۴ | ۱۵.۰۸ % | ۲۱۲,۰۶۰ | ۱۷.۵۲ % | ۱۲,۰۷۰ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۱۱۳,۱۹۵ | ۹.۲۸ % | ۱۴۶,۰۹۵ | ۱۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۸۳۷ | ۴۵.۱۷ % | ۱۸۲,۴۸۵ | ۱۴.۹۶ % | ۲۱۶,۲۱۳ | ۱۷.۷۳ % | ۱۱,۷۸۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۱۱۷,۶۷۱ | ۹.۵۹ % | ۱۴۸,۲۷۶ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۸۸۹ | ۴۴.۸۹ % | ۱۸۲,۳۹۶ | ۱۴.۸۶ % | ۲۱۷,۳۶۲ | ۱۷.۷۱ % | ۱۱,۶۷۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |