صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۱۰۵,۸۵۲ | ۸.۶۷ % | ۱۴۰,۲۶۲ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۴۳۴ | ۴۷.۰۳ % | ۱۸۰,۳۵۵ | ۱۴.۷۷ % | ۲۰۸,۹۲۴ | ۱۷.۱۱ % | ۱۲,۵۹۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | ۱۰۵,۲۱۸ | ۸.۶۲ % | ۱۴۱,۰۷۸ | ۱۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۰۷۱ | ۴۷.۰۲ % | ۱۸۰,۲۶۶ | ۱۴.۷۶ % | ۲۰۸,۹۴۸ | ۱۷.۱۱ % | ۱۲,۵۰۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۱۰۷,۴۳۰ | ۸.۷۵ % | ۱۴۴,۱۱۸ | ۱۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۴۸۱ | ۴۶.۶۹ % | ۱۸۰,۱۷۷ | ۱۴.۶۷ % | ۲۱۱,۵۴۷ | ۱۷.۲۲ % | ۱۲,۵۲۱ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | ۱۰۷,۴۳۰ | ۸.۷۵ % | ۱۴۴,۱۱۸ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۲۴۴ | ۴۶.۶۹ % | ۱۸۰,۰۸۸ | ۱۴.۶۷ % | ۲۱۱,۵۰۶ | ۱۷.۲۳ % | ۱۲,۴۱۴ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۱۰۹,۰۹۵ | ۸.۸۷ % | ۱۴۶,۰۳۴ | ۱۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۷۴۵ | ۴۶.۵۴ % | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۴.۶۳ % | ۲۱۱,۵۰۶ | ۱۷.۱۹ % | ۱۲,۳۰۸ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۱۰۹,۰۹۵ | ۸.۸۷ % | ۱۴۶,۰۳۴ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۵۰۹ | ۴۶.۵۵ % | ۱۸۲,۶۶۳ | ۱۴.۸۵ % | ۲۰۸,۴۴۸ | ۱۶.۹۵ % | ۱۲,۲۰۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | ۱۰۹,۰۹۵ | ۸.۸۷ % | ۱۴۶,۰۳۴ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۲۷۳ | ۴۶.۵۵ % | ۱۸۲,۵۷۴ | ۱۴.۸۵ % | ۲۰۸,۴۴۸ | ۱۶.۹۶ % | ۱۲,۰۹۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۱۱۰,۵۷۷ | ۸.۹۵ % | ۱۴۷,۲۹۳ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۹۷۴ | ۴۶.۲۸ % | ۱۸۲,۴۸۵ | ۱۴.۷۷ % | ۲۱۲,۶۸۳ | ۱۷.۲۱ % | ۱۱,۹۸۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | ۱۰۹,۳۶۴ | ۸.۸۷ % | ۱۴۵,۵۷۴ | ۱۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۹۶۸ | ۴۶.۴۱ % | ۱۸۲,۳۹۶ | ۱۴.۸ % | ۲۱۲,۶۱۳ | ۱۷.۲۵ % | ۱۱,۷۲۲ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۱۰۸,۹۸۰ | ۸.۸۲ % | ۱۴۶,۲۳۸ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۸۸۰ | ۴۶.۲۷ % | ۱۸۲,۳۰۷ | ۱۴.۷۵ % | ۲۱۴,۰۴۰ | ۱۷.۳۲ % | ۱۳,۷۳۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |