ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۳۳,۳۷۴	۱۵.۲۹ %	۳,۹۴۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۰۳	۴۵.۳۱ %	۲۰,۰۲۹	۹.۱۸ %	۵۹,۶۴۰	۲۷.۳۲ %	۲,۳۷۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۲۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۳۳,۴۶۸	۱۵.۳۳ %	۳,۹۴۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۶۵	۴۵.۲۹ %	۲۰,۰۱۹	۹.۱۷ %	۵۹,۶۴۰	۲۷.۳۲ %	۲,۳۵۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۲۲۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۳۳,۴۶۸	۱۵.۳۴ %	۳,۹۴۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۳۷	۴۵.۲۹ %	۲۰,۰۰۹	۹.۱۷ %	۵۹,۶۴۰	۲۷.۳۳ %	۲,۳۲۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۲۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۳۳,۴۶۸	۱۵.۳۴ %	۳,۹۴۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۰۹	۴۵.۲۹ %	۲۰,۰۰۰	۹.۱۷ %	۵۹,۶۳۹	۲۷.۳۴ %	۲,۳۰۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۱۲۲۵	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۳۳,۴۶۸	۱۵.۳۵ %	۳,۹۴۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۸۱	۴۵.۲۹ %	۲۰,۰۱۹	۹.۱۸ %	۵۹,۶۰۷	۲۷.۳۳ %	۲,۲۷۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۲۲۶	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۳۳,۱۸۸	۱۵.۲۵ %	۳,۸۱۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۲۲	۴۵.۳۶ %	۲۰,۰۰۹	۹.۱۹ %	۵۹,۶۲۴	۲۷.۴ %	۲,۲۵۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۲۲۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۳۲,۹۸۱	۱۵.۱۵ %	۳,۶۹۶	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۴۲	۴۵.۳۵ %	۲۰,۰۰۰	۹.۱۹ %	۶۰,۰۸۱	۲۷.۵۹ %	۲,۲۲۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۱۲۲۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۳۱,۹۹۳	۱۴.۷۷ %	۳,۶۲۲	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۰۱	۴۵.۵۷ %	۲۰,۲۶۶	۹.۳۶ %	۵۶,۲۱۵	۲۵.۹۶ %	۵,۷۸۵	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۱۲۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۳۱,۷۳۹	۱۴.۶۲ %	۳,۶۲۸	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۶۷۳	۴۵.۴۶ %	۲۰,۲۵۶	۹.۳۳ %	۵۷,۰۱۲	۲۶.۲۶ %	۵,۷۶۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۱۲۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۳۱,۰۹۰	۱۴.۳۷ %	۶,۹۹۶	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۶۸۶	۴۵.۶۱ %	۲۰,۲۴۶	۹.۳۶ %	۵۷,۲۵۶	۲۶.۴۶ %	۲,۱۱۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...248 »