ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۲۹,۲۲۷	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۴۸	۴۸.۲ %	۲۰,۲۲۶	۹.۸۲ %	۵۳,۵۴۹	۲۶.۰۱ %	۳,۶۴۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۲۸,۸۰۷	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۲۰	۴۸.۰۱ %	۲۰,۲۱۶	۹.۷۸ %	۵۴,۷۹۸	۲۶.۵۲ %	۳,۶۲۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۲۸,۸۰۷	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۹۱	۴۸.۰۱ %	۲۰,۲۰۷	۹.۷۸ %	۵۴,۷۹۸	۲۶.۵۲ %	۳,۶۰۱	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۲۸,۸۰۷	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۶۳	۴۸.۰۱ %	۲۰,۱۹۷	۹.۷۸ %	۵۴,۷۹۸	۲۶.۵۳ %	۳,۵۷۸	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۲۹,۱۲۷	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۳۵	۴۷.۲۵ %	۲۰,۱۸۷	۹.۶۲ %	۵۸,۴۸۴	۲۷.۸۷ %	۲,۸۹۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۲۹,۴۹۶	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۰۷	۴۷.۱۷ %	۲۰,۱۷۷	۹.۶ %	۵۸,۰۸۴	۲۷.۶۵ %	۳,۲۲۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۲۹,۳۰۶	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۷۸	۴۷.۲۲ %	۲۰,۱۶۷	۹.۶۱ %	۵۸,۰۸۴	۲۷.۶۸ %	۳,۲۰۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۲۸,۸۷۷	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۵۲۳	۴۷.۴۳ %	۲۰,۱۵۷	۹.۶۱ %	۵۸,۰۸۴	۲۷.۶۸ %	۳,۱۷۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۲۸,۲۹۵	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۶۱	۴۶.۰۷ %	۲۰,۱۴۷	۹.۳۳ %	۶۴,۸۴۲	۳۰.۰۳ %	۳,۱۵۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۲۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۲۸,۲۹۵	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۳۳	۴۶.۰۷ %	۲۰,۱۳۸	۹.۳۳ %	۶۴,۸۴۲	۳۰.۰۴ %	۳,۱۲۵	۱.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...248 »