صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۷۳۲ | ۸۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۷۵ | ۱۵.۲۲ % | ۲,۹۴۶ | ۰.۷۹ % | ۱۳,۹۴۱ | ۳.۷۶ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۶۹۵ | ۸۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۷۶ | ۱۵.۲ % | ۲,۹۷۶ | ۰.۸ % | ۱۳,۹۱۱ | ۳.۷۵ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۶۴۴ | ۶۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۵۸۳ | ۳۵.۱۱ % | ۳,۶۹۶ | ۰.۷۶ % | ۱۳,۹۰۰ | ۲.۸۶ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۵۴۲ | ۶۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۵۸۳ | ۳۵.۱۲ % | ۳,۶۶۲ | ۰.۷۵ % | ۱۳,۹۰۰ | ۲.۸۶ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۴۴۱ | ۸۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۸۳ | ۱۵ % | ۳,۶۲۹ | ۰.۹۸ % | ۱۳,۹۰۰ | ۳.۷۵ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۴۲ | ۵۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۸۳ | ۳۳.۴۱ % | ۳,۶۸۲ | ۲.۲۱ % | ۱۳,۸۴۱ | ۸.۳۲ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۱۵۵ | ۵۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۸۳ | ۳۳.۴۴ % | ۳,۶۴۹ | ۲.۲ % | ۱۳,۸۳۰ | ۸.۳۲ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۱۴۰ | ۵۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۸۳ | ۳۳.۴۷ % | ۳,۶۱۵ | ۲.۱۸ % | ۱۳,۷۴۸ | ۸.۲۸ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۰۱۳ | ۵۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۴۱ | ۳۳.۸۳ % | ۳,۵۸۲ | ۲.۱۵ % | ۱۳,۷۷۷ | ۸.۲۶ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۷۷۳ | ۵۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۴۱ | ۳۳.۸۶ % | ۳,۵۴۹ | ۲.۱۳ % | ۱۳,۹۱۹ | ۸.۳۵ % |