ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۰۲۴	۷۹.۲۵ %	۰	۰ %	۶۰,۹۳۴	۱۶.۲۶ %	۲,۸۸۷	۰.۷۷ %	۱۳,۹۳۷	۳.۷۲ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۸۲۹	۷۹.۲۶ %	۰	۰ %	۶۰,۹۳۲	۱۶.۲۷ %	۲,۸۴۹	۰.۷۶ %	۱۳,۸۸۱	۳.۷۱ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۹۰۶	۷۸.۸۱ %	۰	۰ %	۶۰,۹۳۲	۱۶.۲۸ %	۴,۵۲۷	۱.۲۱ %	۱۳,۸۳۵	۳.۷ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۵۵۱	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۸	۱۵.۲۷ %	۴,۹۳۱	۱.۳۳ %	۱۳,۹۴۸	۳.۷۷ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۲۹۸	۷۹.۶۲ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۸	۱۵.۲۸ %	۴,۹۰۳	۱.۳۳ %	۱۳,۹۳۷	۳.۷۷ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۰۷۱	۷۹.۶۲ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۸	۱۵.۲۹ %	۴,۸۷۱	۱.۳۲ %	۱۳,۹۰۸	۳.۷۷ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۸۱۰	۷۹.۶۲ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۸	۱۵.۳ %	۴,۸۳۸	۱.۳۱ %	۱۳,۹۰۸	۳.۷۷ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۵۵۳	۷۹.۶۱ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۸	۱۵.۳۲ %	۴,۸۰۵	۱.۳ %	۱۳,۹۰۸	۳.۷۷ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۱۴۳	۸۰.۲۵ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۵	۱۵.۲ %	۳,۰۱۱	۰.۸۱ %	۱۳,۸۹۷	۳.۷۴ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۸۲۸	۸۰.۲۳ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۵	۱۵.۲۱ %	۲,۹۷۹	۰.۸ %	۱۳,۹۵۶	۳.۷۶ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...248 »