اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۱۸۵,۵۷۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۰,۸۱۴,۴۲۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۵۸,۳۳۶,۳۰۰,۶۴۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۵,۵۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۵,۵۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۵,۴۹۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ ]
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۰(سالیانه، سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳)
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۰(سالیانه، سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳)
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰4/05/14 ساعت 15:۰۰(سالیانه، سال مالی منتهی به 30 اسفند 1403)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 65,597 | 65,588 | 65,492 | -۹۶ | ۰ | ۲۵۰,۵۱۲,۲۰۳ | ۰ | ۲۳۱,۳۲۶,۶۲۴ | ۱۹,۱۸۵,۵۷۹ | ۱,۲۵۸,۳۳۶,۳۰۰,۶۴۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 65,545 | 65,536 | 65,442 | -۹۴ | ۰ | ۲۵۰,۵۱۲,۲۰۳ | ۰ | ۲۳۱,۳۲۶,۶۲۴ | ۱۹,۱۸۵,۵۷۹ | ۱,۲۵۷,۳۳۷,۸۶۸,۴۰۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 65,494 | 65,485 | 65,400 | -۸۵ | ۰ | ۲۵۰,۵۱۲,۲۰۳ | ۰ | ۲۳۱,۳۲۶,۶۲۴ | ۱۹,۱۸۵,۵۷۹ | ۱,۲۵۶,۳۶۱,۶۵۴,۶۰۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 65,444 | 65,434 | 65,347 | -۸۷ | ۰ | ۲۵۰,۵۱۲,۲۰۳ | ۰ | ۲۳۱,۳۲۶,۶۲۴ | ۱۹,۱۸۵,۵۷۹ | ۱,۲۵۵,۳۹۳,۵۲۳,۶۷۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 65,393 | 65,383 | 65,293 | -۹۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۱۲,۲۰۳ | ۰ | ۲۳۱,۳۲۶,۶۲۴ | ۱۹,۱۸۵,۵۷۹ | ۱,۲۵۴,۴۰۷,۹۸۲,۶۸۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 65,342 | 65,332 | 65,256 | -۷۶ | ۳,۷۹۸,۲۶۲ | ۲۵۰,۵۱۲,۲۰۳ | ۰ | ۲۳۱,۳۲۶,۶۲۴ | ۱۹,۱۸۵,۵۷۹ | ۱,۲۵۳,۴۳۴,۰۸۴,۵۵۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 65,293 | 65,281 | 65,199 | -۸۲ | ۰ | ۲۴۶,۷۱۳,۹۴۱ | ۰ | ۲۳۱,۳۲۶,۶۲۴ | ۱۵,۳۸۷,۳۱۷ | ۱,۰۰۴,۴۹۳,۲۲۴,۰۵۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 65,239 | 65,230 | 65,168 | -۶۲ | ۰ | ۲۴۶,۷۱۳,۹۴۱ | ۰ | ۲۳۱,۳۲۶,۶۲۴ | ۱۵,۳۸۷,۳۱۷ | ۱,۰۰۳,۷۱۲,۴۶۹,۴۳۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 65,187 | 65,179 | 65,134 | -۴۵ | ۶۱۴,۱۰۹ | ۲۴۶,۷۱۳,۹۴۱ | ۱۰۷,۵۰۰ | ۲۳۱,۳۲۶,۶۲۴ | ۱۵,۳۸۷,۳۱۷ | ۱,۰۰۲,۹۳۱,۴۴۹,۴۹۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 65,135 | 65,128 | 65,086 | -۴۲ | ۰ | ۲۴۶,۰۹۹,۸۳۲ | ۰ | ۲۳۱,۲۱۹,۱۲۴ | ۱۴,۸۸۰,۷۰۸ | ۹۶۹,۱۴۳,۳۳۲,۱۲۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 65,090 | 65,077 | 65,007 | -۷۰ | ۰ | ۲۴۶,۰۹۹,۸۳۲ | ۰ | ۲۳۱,۲۱۹,۱۲۴ | ۱۴,۸۸۰,۷۰۸ | ۹۶۸,۳۸۶,۴۷۱,۰۹۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 65,038 | 65,026 | 64,951 | -۷۵ | ۰ | ۲۴۶,۰۹۹,۸۳۲ | ۰ | ۲۳۱,۲۱۹,۱۲۴ | ۱۴,۸۸۰,۷۰۸ | ۹۶۷,۶۳۴,۲۴۱,۷۵۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 64,988 | 64,975 | 64,920 | -۵۵ | ۰ | ۲۴۶,۰۹۹,۸۳۲ | ۲۰,۰۵۷ | ۲۳۱,۲۱۹,۱۲۴ | ۱۴,۸۸۰,۷۰۸ | ۹۶۶,۸۷۹,۶۰۴,۵۶۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 64,937 | 64,925 | 64,890 | -۳۵ | ۰ | ۲۴۶,۰۹۹,۸۳۲ | ۰ | ۲۳۱,۱۹۹,۰۶۷ | ۱۴,۹۰۰,۷۶۵ | ۹۶۷,۴۳۴,۴۲۰,۵۴۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 64,886 | 64,874 | 64,857 | -۱۷ | ۰ | ۲۴۶,۰۹۹,۸۳۲ | ۰ | ۲۳۱,۱۹۹,۰۶۷ | ۱۴,۹۰۰,۷۶۵ | ۹۶۶,۶۷۵,۳۷۸,۲۹۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 64,835 | 64,823 | 64,715 | -۱۰۸ | ۰ | ۲۴۶,۰۹۹,۸۳۲ | ۰ | ۲۳۱,۱۹۹,۰۶۷ | ۱۴,۹۰۰,۷۶۵ | ۹۶۵,۹۱۳,۱۰۵,۱۲۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 64,789 | 64,777 | 64,661 | -۱۱۶ | ۰ | ۲۴۶,۰۹۹,۸۳۲ | ۰ | ۲۳۱,۱۹۹,۰۶۷ | ۱۴,۹۰۰,۷۶۵ | ۹۶۵,۲۲۳,۹۴۰,۱۰۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 64,742 | 64,730 | 64,598 | -۱۳۲ | ۰ | ۲۴۶,۰۹۹,۸۳۲ | ۰ | ۲۳۱,۱۹۹,۰۶۷ | ۱۴,۹۰۰,۷۶۵ | ۹۶۴,۵۳۱,۸۳۹,۲۸۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 64,695 | 64,684 | 64,559 | -۱۲۵ | ۰ | ۲۴۶,۰۹۹,۸۳۲ | ۰ | ۲۳۱,۱۹۹,۰۶۷ | ۱۴,۹۰۰,۷۶۵ | ۹۶۳,۸۳۹,۶۱۴,۶۷۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 64,649 | 64,637 | 64,526 | -۱۱۱ | ۰ | ۲۴۶,۰۹۹,۸۳۲ | ۰ | ۲۳۱,۱۹۹,۰۶۷ | ۱۴,۹۰۰,۷۶۵ | ۹۶۳,۱۴۶,۷۲۶,۸۵۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||