اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹,۰۳۷,۸۶۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۰,۹۶۲,۱۳۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۷۸۹,۲۰۰,۳۹۶,۹۱۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۱,۴۸۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۱,۴۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۱,۳۰۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ]
تصميمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰8/14 ساعت ۱۰:۰۰(تغيير اميدنامه-هزينه هاي ارکان و ابطال، تارنما)
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ساعت ۱۰:۰۰(تغيير امیدنامه-هزینه های ارکان و ابطال، تارنما)
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰8/14 ساعت ۱۰:۰۰(تغيير امیدنامه-هزینه های ارکان و ابطال، تارنما)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 71,482 | 71,449 | 71,303 | -۱۴۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۲۳۰ | ۲۳۶,۸۵۸,۶۸۶ | ۳۹,۰۳۷,۸۶۹ | ۲,۷۸۹,۲۰۰,۳۹۶,۹۱۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 71,421 | 71,389 | 71,196 | -۱۹۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۳۶,۸۵۸,۴۵۶ | ۳۹,۰۳۸,۰۹۹ | ۲,۷۸۶,۸۸۶,۶۸۴,۲۴۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 71,361 | 71,329 | 71,105 | -۲۲۴ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۳۶,۸۵۸,۴۵۶ | ۳۹,۰۳۸,۰۹۹ | ۲,۷۸۴,۵۵۴,۰۹۹,۱۳۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 71,300 | 71,269 | 71,057 | -۲۱۲ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۳۶,۸۵۸,۴۵۶ | ۳۹,۰۳۸,۰۹۹ | ۲,۷۸۲,۱۹۷,۰۱۴,۶۹۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 71,241 | 71,209 | 71,010 | -۱۹۹ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۳۶,۸۵۸,۴۵۶ | ۳۹,۰۳۸,۰۹۹ | ۲,۷۷۹,۸۶۴,۹۰۸,۰۲۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 71,180 | 71,149 | 70,932 | -۲۱۷ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۳۶,۸۵۸,۴۵۶ | ۳۹,۰۳۸,۰۹۹ | ۲,۷۷۷,۵۱۰,۴۳۳,۳۰۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 71,121 | 71,089 | 70,855 | -۲۳۴ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۳۶,۸۵۸,۴۵۶ | ۳۹,۰۳۸,۰۹۹ | ۲,۷۷۵,۱۸۱,۱۶۸,۱۴۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 71,049 | 71,029 | 70,820 | -۲۰۹ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۳۶,۸۵۸,۴۵۶ | ۳۹,۰۳۸,۰۹۹ | ۲,۷۷۲,۸۳۴,۶۱۰,۸۶۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 70,988 | 70,969 | 70,772 | -۱۹۷ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۳۶,۸۵۸,۴۵۶ | ۳۹,۰۳۸,۰۹۹ | ۲,۷۷۰,۴۷۸,۳۹۳,۹۰۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 70,928 | 70,909 | 70,721 | -۱۸۸ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۳۶,۸۵۸,۴۵۶ | ۳۹,۰۳۸,۰۹۹ | ۲,۷۶۸,۱۳۹,۲۰۱,۵۸۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 70,870 | 70,850 | 70,672 | -۱۷۸ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۳۶,۸۵۸,۴۵۶ | ۳۹,۰۳۸,۰۹۹ | ۲,۷۶۵,۸۴۸,۷۷۰,۳۵۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 70,809 | 70,790 | 70,624 | -۱۶۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۳۶,۸۵۸,۴۵۶ | ۳۹,۰۳۸,۰۹۹ | ۲,۷۶۳,۴۹۲,۹۳۹,۵۰۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 70,749 | 70,730 | 70,560 | -۱۷۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۳۶,۸۵۸,۴۵۶ | ۳۹,۰۳۸,۰۹۹ | ۲,۷۶۱,۱۵۸,۲۵۵,۰۴۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 70,691 | 70,671 | 70,501 | -۱۷۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۳۶,۸۵۸,۴۵۶ | ۳۹,۰۳۸,۰۹۹ | ۲,۷۵۸,۸۷۰,۷۳۷,۶۶۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 70,630 | 70,611 | 70,452 | -۱۵۹ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۳۶,۸۵۸,۴۵۶ | ۳۹,۰۳۸,۰۹۹ | ۲,۷۵۶,۵۱۱,۵۹۹,۰۴۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 70,571 | 70,552 | 70,398 | -۱۵۴ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۳۶,۸۵۸,۴۵۶ | ۳۹,۰۳۸,۰۹۹ | ۲,۷۵۴,۲۰۸,۸۹۴,۵۱۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 70,512 | 70,492 | 70,342 | -۱۵۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۳۶,۸۵۸,۴۵۶ | ۳۹,۰۳۸,۰۹۹ | ۲,۷۵۱,۸۸۲,۹۲۸,۹۰۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 70,452 | 70,433 | 70,293 | -۱۴۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۳۶,۸۵۸,۴۵۶ | ۳۹,۰۳۸,۰۹۹ | ۲,۷۴۹,۵۵۵,۲۱۱,۵۳۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 70,393 | 70,374 | 70,242 | -۱۳۲ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۳۶,۸۵۸,۴۵۶ | ۳۹,۰۳۸,۰۹۹ | ۲,۷۴۷,۲۵۲,۰۴۱,۸۵۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 70,334 | 70,314 | 70,181 | -۱۳۳ | ۵,۶۹۲ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۳۶,۸۵۸,۴۵۶ | ۳۹,۰۳۸,۰۹۹ | ۲,۷۴۴,۹۳۰,۱۷۱,۳۰۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||