لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/05/13 | 87,531 | 87,459 | 85,884 | -1,575 | 0 | 275,896,555 | 1,551 | 260,616,697 | 15,279,858 | 1,336,354,937,565 |
| 2 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/05/12 | 87,457 | 87,385 | 85,828 | -1,557 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,615,146 | 15,281,409 | 1,335,369,546,738 |
| 3 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/05/11 | 87,387 | 87,311 | 85,746 | -1,565 | 0 | 275,896,555 | 12,592 | 260,615,146 | 15,281,409 | 1,334,238,474,982 |
| 4 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/05/10 | 87,314 | 87,238 | 85,682 | -1,556 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,602,554 | 15,294,001 | 1,334,221,332,221 |
| 5 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/05/09 | 87,240 | 87,164 | 85,582 | -1,582 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,602,554 | 15,294,001 | 1,333,084,798,471 |
| 6 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/05/08 | 87,167 | 87,091 | 85,525 | -1,566 | 0 | 275,896,555 | 971 | 260,602,554 | 15,294,001 | 1,331,972,686,320 |
| 7 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/05/07 | 87,094 | 87,018 | 85,468 | -1,550 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,601,583 | 15,294,972 | 1,330,936,309,410 |
| 8 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/05/06 | 87,020 | 86,944 | 85,375 | -1,569 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,601,583 | 15,294,972 | 1,329,805,822,247 |
| 9 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/05/05 | 86,933 | 86,871 | 85,331 | -1,540 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,601,583 | 15,294,972 | 1,328,687,515,718 |
| 10 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/05/04 | 86,860 | 86,798 | 85,192 | -1,606 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,601,583 | 15,294,972 | 1,327,578,829,872 |
| 11 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/05/03 | 86,787 | 86,725 | 85,120 | -1,605 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,601,583 | 15,294,972 | 1,326,458,887,313 |
| 12 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/05/02 | 86,714 | 86,652 | 85,099 | -1,553 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,601,583 | 15,294,972 | 1,325,346,122,068 |
| 13 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/05/01 | 86,641 | 86,579 | 85,043 | -1,536 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,601,583 | 15,294,972 | 1,324,218,318,139 |
| 14 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/04/31 | 86,568 | 86,506 | 84,988 | -1,518 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,601,583 | 15,294,972 | 1,323,110,600,505 |
| 15 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/04/30 | 86,495 | 86,433 | 84,899 | -1,534 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,601,583 | 15,294,972 | 1,321,997,384,933 |
| 16 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/04/29 | 86,422 | 86,360 | 84,783 | -1,577 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,601,583 | 15,294,972 | 1,320,873,419,622 |
| 17 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/04/28 | 86,350 | 86,288 | 84,749 | -1,539 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,601,583 | 15,294,972 | 1,319,771,377,551 |
| 18 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/04/27 | 86,277 | 86,215 | 84,722 | -1,493 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,601,583 | 15,294,972 | 1,318,653,364,272 |
| 19 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/04/26 | 86,204 | 86,142 | 84,684 | -1,458 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,601,583 | 15,294,972 | 1,317,544,904,203 |
| 20 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/04/25 | 86,132 | 86,070 | 84,629 | -1,441 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,601,583 | 15,294,972 | 1,316,440,622,222 |