لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/08/19 | 95,072 | 95,001 | 94,193 | -808 | 0 | 284,672,979 | 2,900 | 265,356,343 | 19,316,636 | 1,835,108,537,433 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/08/18 | 94,987 | 94,917 | 94,854 | -63 | 0 | 284,672,979 | 0 | 265,353,443 | 19,319,536 | 1,833,753,010,218 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/08/17 | 94,903 | 94,833 | 94,758 | -75 | 0 | 284,672,979 | 0 | 265,353,443 | 19,319,536 | 1,832,123,228,157 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/08/16 | 94,820 | 94,749 | 94,774 | 25 | 0 | 284,672,979 | 0 | 265,353,443 | 19,319,536 | 1,830,512,035,180 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/08/15 | 94,737 | 94,666 | 94,664 | -2 | 0 | 284,672,979 | 0 | 265,353,443 | 19,319,536 | 1,828,908,087,083 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/08/14 | 94,657 | 94,586 | 94,592 | 6 | 0 | 284,672,979 | 0 | 265,353,443 | 19,319,536 | 1,827,361,088,861 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/08/13 | 94,577 | 94,507 | 94,521 | 14 | 10,054 | 284,672,979 | 0 | 265,353,443 | 19,319,536 | 1,825,831,869,606 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/08/12 | 94,481 | 94,427 | 94,408 | -19 | 0 | 284,662,925 | 1,061 | 265,353,443 | 19,309,482 | 1,823,339,590,517 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/08/11 | 94,400 | 94,347 | 94,358 | 11 | 0 | 284,662,925 | 0 | 265,352,382 | 19,310,543 | 1,821,891,052,313 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/08/10 | 94,321 | 94,268 | 94,250 | -18 | 2,122,038 | 284,662,925 | 0 | 265,352,382 | 19,310,543 | 1,820,369,559,921 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/08/09 | 94,249 | 94,189 | 94,246 | 57 | 0 | 282,540,887 | 0 | 265,352,382 | 17,188,505 | 1,618,973,728,121 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/08/08 | 94,169 | 94,109 | 94,201 | 92 | 0 | 282,540,887 | 0 | 265,352,382 | 17,188,505 | 1,617,595,243,685 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/08/07 | 94,090 | 94,030 | 94,139 | 109 | 0 | 282,540,887 | 0 | 265,352,382 | 17,188,505 | 1,616,237,121,000 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/08/06 | 94,011 | 93,951 | 94,065 | 114 | 0 | 282,540,887 | 0 | 265,352,382 | 17,188,505 | 1,614,883,886,113 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/08/05 | 93,932 | 93,872 | 94,021 | 149 | 2,024,269 | 282,540,887 | 0 | 265,352,382 | 17,188,505 | 1,613,517,577,013 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/08/04 | 93,861 | 93,793 | 94,011 | 218 | 0 | 280,516,618 | 0 | 265,352,382 | 15,164,236 | 1,422,293,017,839 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/08/03 | 93,782 | 93,714 | 93,938 | 224 | 0 | 280,516,618 | 0 | 265,352,382 | 15,164,236 | 1,421,100,932,357 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/08/02 | 93,703 | 93,635 | 93,857 | 222 | 0 | 280,516,618 | 0 | 265,352,382 | 15,164,236 | 1,419,901,518,799 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/08/01 | 93,624 | 93,556 | 93,852 | 296 | 0 | 280,516,618 | 0 | 265,352,382 | 15,164,236 | 1,418,702,647,488 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/07/30 | 93,545 | 93,477 | 93,788 | 311 | 0 | 280,516,618 | 0 | 265,352,382 | 15,164,236 | 1,417,502,511,734 |