لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/06/04	65,597	65,588	65,492	-96	0	250,512,203	0	231,326,624	19,185,579	1,258,336,300,642
2	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/06/03	65,545	65,536	65,442	-94	0	250,512,203	0	231,326,624	19,185,579	1,257,337,868,407
3	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/06/02	65,494	65,485	65,400	-85	0	250,512,203	0	231,326,624	19,185,579	1,256,361,654,601
4	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/06/01	65,444	65,434	65,347	-87	0	250,512,203	0	231,326,624	19,185,579	1,255,393,523,673
5	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/05/31	65,393	65,383	65,293	-90	0	250,512,203	0	231,326,624	19,185,579	1,254,407,982,687
6	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/05/30	65,342	65,332	65,256	-76	3,798,262	250,512,203	0	231,326,624	19,185,579	1,253,434,084,552
7	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/05/29	65,293	65,281	65,199	-82	0	246,713,941	0	231,326,624	15,387,317	1,004,493,224,054
8	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/05/28	65,239	65,230	65,168	-62	0	246,713,941	0	231,326,624	15,387,317	1,003,712,469,431
9	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/05/27	65,187	65,179	65,134	-45	614,109	246,713,941	107,500	231,326,624	15,387,317	1,002,931,449,491
10	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/05/26	65,135	65,128	65,086	-42	0	246,099,832	0	231,219,124	14,880,708	969,143,332,122
11	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/05/25	65,090	65,077	65,007	-70	0	246,099,832	0	231,219,124	14,880,708	968,386,471,091
12	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/05/24	65,038	65,026	64,951	-75	0	246,099,832	0	231,219,124	14,880,708	967,634,241,756
13	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/05/23	64,988	64,975	64,920	-55	0	246,099,832	20,057	231,219,124	14,880,708	966,879,604,561
14	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/05/22	64,937	64,925	64,890	-35	0	246,099,832	0	231,199,067	14,900,765	967,434,420,549
15	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/05/21	64,886	64,874	64,857	-17	0	246,099,832	0	231,199,067	14,900,765	966,675,378,295
16	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/05/20	64,835	64,823	64,715	-108	0	246,099,832	0	231,199,067	14,900,765	965,913,105,123
17	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/05/19	64,789	64,777	64,661	-116	0	246,099,832	0	231,199,067	14,900,765	965,223,940,100
18	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/05/18	64,742	64,730	64,598	-132	0	246,099,832	0	231,199,067	14,900,765	964,531,839,284
19	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/05/17	64,695	64,684	64,559	-125	0	246,099,832	0	231,199,067	14,900,765	963,839,614,672
20	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/05/16	64,649	64,637	64,526	-111	0	246,099,832	0	231,199,067	14,900,765	963,146,726,850
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...124 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵