لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/06/30 | 91,134 | 91,068 | 90,307 | -761 | 4,589,574 | 280,516,618 | 0 | 265,341,545 | 15,175,073 | 1,381,958,049,179 |
| 2 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/06/29 | 91,086 | 90,991 | 89,855 | -1,136 | 0 | 275,927,044 | 4,598,285 | 265,341,545 | 10,585,499 | 963,187,512,179 |
| 3 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/06/28 | 90,980 | 90,914 | 90,562 | -352 | 0 | 275,927,044 | 0 | 260,743,260 | 15,183,784 | 1,380,415,990,324 |
| 4 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/06/27 | 90,904 | 90,838 | 90,501 | -337 | 0 | 275,927,044 | 0 | 260,743,260 | 15,183,784 | 1,379,263,766,212 |
| 5 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/06/26 | 90,827 | 90,761 | 90,439 | -322 | 0 | 275,927,044 | 0 | 260,743,260 | 15,183,784 | 1,378,098,721,444 |
| 6 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/06/25 | 90,751 | 90,685 | 90,378 | -307 | 0 | 275,927,044 | 122,976 | 260,743,260 | 15,183,784 | 1,376,941,587,927 |
| 7 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/06/24 | 90,674 | 90,608 | 90,324 | -284 | 0 | 275,927,044 | 1,548 | 260,620,284 | 15,306,760 | 1,386,920,086,990 |
| 8 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/06/23 | 90,598 | 90,532 | 90,246 | -286 | 30,489 | 275,927,044 | 0 | 260,618,736 | 15,308,308 | 1,385,896,290,653 |
| 9 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/06/22 | 90,521 | 90,456 | 90,197 | -259 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,618,736 | 15,277,819 | 1,381,968,257,249 |
| 10 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/06/21 | 90,446 | 90,380 | 90,138 | -242 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,618,736 | 15,277,819 | 1,380,812,659,733 |
| 11 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/06/20 | 90,370 | 90,304 | 90,058 | -246 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,618,736 | 15,277,819 | 1,379,645,427,636 |
| 12 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/06/19 | 90,294 | 90,228 | 89,997 | -231 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,618,736 | 15,277,819 | 1,378,485,111,585 |
| 13 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/06/18 | 90,218 | 90,152 | 89,937 | -215 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,618,736 | 15,277,819 | 1,377,321,601,034 |
| 14 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/06/17 | 90,142 | 90,076 | 89,767 | -309 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,618,736 | 15,277,819 | 1,376,157,850,362 |
| 15 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/06/16 | 90,066 | 90,000 | 89,652 | -348 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,618,736 | 15,277,819 | 1,374,996,480,690 |
| 16 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/06/15 | 89,990 | 89,924 | 89,528 | -396 | 0 | 275,896,555 | 39 | 260,618,736 | 15,277,819 | 1,373,839,717,581 |
| 17 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/06/14 | 89,914 | 89,848 | 89,448 | -400 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,618,697 | 15,277,858 | 1,372,683,276,539 |
| 18 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/06/13 | 89,839 | 89,773 | 89,287 | -486 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,618,697 | 15,277,858 | 1,371,534,683,363 |
| 19 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/06/12 | 89,763 | 89,697 | 89,227 | -470 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,618,697 | 15,277,858 | 1,370,371,458,935 |
| 20 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1405/06/11 | 89,688 | 89,622 | 89,163 | -459 | 0 | 275,896,555 | 0 | 260,618,697 | 15,277,858 | 1,369,229,872,657 |