لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/09/18	71,607	71,569	71,410	-159	0	275,896,555	0	240,359,686	35,536,869	2,543,347,884,615
2	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/09/17	71,546	71,509	71,382	-127	0	275,896,555	3,501,000	240,359,686	35,536,869	2,541,203,328,675
3	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/09/16	71,482	71,449	71,303	-146	0	275,896,555	230	236,858,686	39,037,869	2,789,200,396,911
4	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/09/15	71,421	71,389	71,196	-193	0	275,896,555	0	236,858,456	39,038,099	2,786,886,684,248
5	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/09/14	71,361	71,329	71,105	-224	0	275,896,555	0	236,858,456	39,038,099	2,784,554,099,132
6	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/09/13	71,300	71,269	71,057	-212	0	275,896,555	0	236,858,456	39,038,099	2,782,197,014,698
7	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/09/12	71,241	71,209	71,010	-199	0	275,896,555	0	236,858,456	39,038,099	2,779,864,908,029
8	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/09/11	71,180	71,149	70,932	-217	0	275,896,555	0	236,858,456	39,038,099	2,777,510,433,307
9	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/09/10	71,121	71,089	70,855	-234	0	275,896,555	0	236,858,456	39,038,099	2,775,181,168,148
10	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/09/09	71,049	71,029	70,820	-209	0	275,896,555	0	236,858,456	39,038,099	2,772,834,610,862
11	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/09/08	70,988	70,969	70,772	-197	0	275,896,555	0	236,858,456	39,038,099	2,770,478,393,901
12	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/09/07	70,928	70,909	70,721	-188	0	275,896,555	0	236,858,456	39,038,099	2,768,139,201,583
13	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/09/06	70,870	70,850	70,672	-178	0	275,896,555	0	236,858,456	39,038,099	2,765,848,770,350
14	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/09/05	70,809	70,790	70,624	-166	0	275,896,555	0	236,858,456	39,038,099	2,763,492,939,507
15	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/09/04	70,749	70,730	70,560	-170	0	275,896,555	0	236,858,456	39,038,099	2,761,158,255,049
16	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/09/03	70,691	70,671	70,501	-170	0	275,896,555	0	236,858,456	39,038,099	2,758,870,737,667
17	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/09/02	70,630	70,611	70,452	-159	0	275,896,555	0	236,858,456	39,038,099	2,756,511,599,040
18	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/09/01	70,571	70,552	70,398	-154	0	275,896,555	0	236,858,456	39,038,099	2,754,208,894,513
19	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/08/30	70,512	70,492	70,342	-150	0	275,896,555	0	236,858,456	39,038,099	2,751,882,928,901
20	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/08/29	70,452	70,433	70,293	-140	0	275,896,555	0	236,858,456	39,038,099	2,749,555,211,533
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...129 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵