ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۷۷,۷۸۳	۶.۳۶ %	۱۰۴,۲۰۲	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰,۶۰۵	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۴۸۵,۴۳۰	۳۹.۶۷ %	۱۵,۷۲۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۷۷,۷۸۳	۶.۳۶ %	۱۰۴,۳۰۱	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰,۳۵۲	۴۴.۱۹ %	۰	۰ %	۴۸۵,۰۱۳	۳۹.۶۶ %	۱۵,۳۸۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۷۷,۲۹۱	۶.۳۳ %	۱۰۲,۶۷۰	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰,۰۹۹	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۴۸۲,۴۰۰	۳۹.۵۳ %	۱۷,۹۳۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۷۶,۷۶۸	۶.۳۲ %	۱۰۱,۸۶۰	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۵,۸۸۷	۴۴.۱۲ %	۰	۰ %	۴۸۵,۰۵۶	۳۹.۹۴ %	۱۴,۹۷۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۷۷,۴۸۹	۶.۳۳ %	۱۰۸,۷۷۷	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲,۰۶۱	۴۴.۲۸ %	۰	۰ %	۴۸۵,۱۳۹	۳۹.۶۳ %	۱۰,۷۹۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۷۶,۹۳۶	۶.۳ %	۱۰۶,۴۱۲	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۱,۸۰۹	۴۴.۳۴ %	۰	۰ %	۴۸۶,۱۱۶	۳۹.۷۹ %	۱۰,۵۳۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۴	۷۵,۶۴۷	۶.۲۲ %	۱۰۱,۵۴۱	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۱,۵۵۷	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۴۸۳,۸۴۳	۳۹.۸۱ %	۱۲,۷۰۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۷۵,۶۴۷	۶.۲۳ %	۱۰۱,۵۴۱	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۱,۳۰۶	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۴۸۳,۸۴۳	۳۹.۸۳ %	۱۲,۴۶۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۷۵,۶۴۷	۶.۲۳ %	۱۰۱,۵۴۱	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۱,۰۵۴	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۴۸۳,۶۸۱	۳۹.۸۴ %	۱۲,۲۲۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۷۴,۳۹۹	۶.۱۵ %	۹۹,۷۵۲	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰,۸۰۴	۴۴.۶۹ %	۰	۰ %	۴۸۳,۵۴۲	۳۹.۹۵ %	۱۱,۷۵۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...282 »