صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۳۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۲۵,۲۱۰ | ۱۲.۱۱ % | ۶,۷۲۵ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۱۱۰ | ۴۸.۵۶ % | ۲۰,۲۶۶ | ۹.۷۳ % | ۴۹,۰۵۸ | ۲۳.۵۶ % | ۵,۸۵۶ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۲۵,۲۴۳ | ۱۲.۱۴ % | ۶,۴۴۶ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۳۵ | ۴۸.۶ % | ۲۰,۲۵۶ | ۹.۷۴ % | ۴۹,۰۵۷ | ۲۳.۶ % | ۵,۸۳۷ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۲۵,۲۴۳ | ۱۲.۱۵ % | ۶,۴۴۶ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۰۳ | ۴۸.۶۱ % | ۲۰,۲۴۶ | ۹.۷۴ % | ۴۹,۰۱۷ | ۲۳.۵۹ % | ۵,۸۱۶ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۲۵,۲۸۱ | ۱۲.۰۲ % | ۶,۳۵۲ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۲۶ | ۴۸.۰۵ % | ۲۱,۷۵۴ | ۱۰.۳۵ % | ۵۰,۲۶۲ | ۲۳.۹۱ % | ۵,۵۷۷ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۲۵,۳۹۹ | ۱۲.۰۶ % | ۶,۳۶۳ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۹۸ | ۴۷.۹۹ % | ۲۱,۷۴۳ | ۱۰.۳۲ % | ۵۰,۴۹۴ | ۲۳.۹۷ % | ۵,۵۶۷ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | ۲۵,۳۳۹ | ۱۲.۱۵ % | ۳,۴۲۷ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۵۵ | ۴۸.۴ % | ۲۱,۷۳۳ | ۱۰.۴۲ % | ۵۱,۵۶۱ | ۲۴.۷۲ % | ۵,۵۵۹ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۲۵,۳۳۹ | ۱۲.۱۵ % | ۳,۴۲۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۲۴ | ۴۸.۴ % | ۲۱,۷۲۲ | ۱۰.۴۲ % | ۵۱,۵۶۱ | ۲۴.۷۳ % | ۵,۵۵۰ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۲۵,۳۳۹ | ۱۲.۱۵ % | ۳,۴۲۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۸۹۲ | ۴۸.۴ % | ۲۱,۷۱۲ | ۱۰.۴۲ % | ۵۱,۵۵۶ | ۲۴.۷۳ % | ۵,۵۳۹ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۲۵,۳۴۴ | ۹.۶۶ % | ۳,۴۲۱ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۸۰۳ | ۳۸.۰۲ % | ۶۵,۶۰۹ | ۲۴.۹۹ % | ۶۲,۳۱۶ | ۲۳.۷۴ % | ۶,۰۰۲ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | ۲۵,۱۸۶ | ۱۲.۱۶ % | ۳,۳۸۳ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۳ | ۱۸.۵۸ % | ۶۵,۵۷۶ | ۳۱.۶۶ % | ۶۲,۲۸۹ | ۳۰.۰۷ % | ۱۲,۲۴۱ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |