ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۳۰,۷۹۲	۱۴.۵۷ %	۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۲۵	۴۶.۱ %	۱۶,۲۰۵	۷.۶۷ %	۶۵,۰۲۱	۳۰.۷۷ %	۱,۸۶۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۲۸,۵۴۰	۱۴.۰۹ %	۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۷۶۴	۴۴.۸۱ %	۱۶,۱۹۷	۸ %	۶۳,۷۸۱	۳۱.۴۹ %	۳,۲۵۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۲۹,۹۷۵	۱۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۷۷	۴۹.۰۵ %	۱۶,۱۸۹	۸ %	۵۳,۶۴۶	۲۶.۵ %	۳,۳۲۴	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۲۹,۲۲۷	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۴۸	۴۸.۲ %	۲۰,۲۲۶	۹.۸۲ %	۵۳,۵۴۹	۲۶.۰۱ %	۳,۶۴۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۲۸,۸۰۷	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۲۰	۴۸.۰۱ %	۲۰,۲۱۶	۹.۷۸ %	۵۴,۷۹۸	۲۶.۵۲ %	۳,۶۲۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۲۸,۸۰۷	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۹۱	۴۸.۰۱ %	۲۰,۲۰۷	۹.۷۸ %	۵۴,۷۹۸	۲۶.۵۲ %	۳,۶۰۱	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۲۸,۸۰۷	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۶۳	۴۸.۰۱ %	۲۰,۱۹۷	۹.۷۸ %	۵۴,۷۹۸	۲۶.۵۳ %	۳,۵۷۸	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۲۹,۱۲۷	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۳۵	۴۷.۲۵ %	۲۰,۱۸۷	۹.۶۲ %	۵۸,۴۸۴	۲۷.۸۷ %	۲,۸۹۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۲۹,۴۹۶	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۰۷	۴۷.۱۷ %	۲۰,۱۷۷	۹.۶ %	۵۸,۰۸۴	۲۷.۶۵ %	۳,۲۲۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۲۹,۳۰۶	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۷۸	۴۷.۲۲ %	۲۰,۱۶۷	۹.۶۱ %	۵۸,۰۸۴	۲۷.۶۸ %	۳,۲۰۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...282 »