صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۳۷,۱۳۲ | ۱۸.۷۲ % | ۱۴,۰۴۹ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۳۳۷ | ۳۲.۴۴ % | ۵۶,۰۳۵ | ۲۸.۲۶ % | ۲۶,۳۸۷ | ۱۳.۳۱ % | ۳۶۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۳۶,۵۷۴ | ۱۸.۱۳ % | ۱۳,۹۴۲ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۷۸ | ۲۸.۴۵ % | ۵۶,۷۷۷ | ۲۸.۱۵ % | ۳۶,۶۵۷ | ۱۸.۱۷ % | ۳۷۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۳۷,۳۱۸ | ۱۹.۶۲ % | ۱۴,۱۳۹ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۲۲ | ۲۴.۰۳ % | ۵۶,۷۴۹ | ۲۹.۸۳ % | ۳۵,۸۵۸ | ۱۸.۸۵ % | ۴۴۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۳۶,۲۷۶ | ۱۹.۲۸ % | ۱۳,۷۲۶ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۶۳ | ۲۴.۲۷ % | ۵۶,۷۲۱ | ۳۰.۱۵ % | ۵۶۴ | ۰.۳ % | ۳۵,۱۶۰ | ۱۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۳۴,۲۷۳ | ۱۷.۴۷ % | ۱۳,۰۷۶ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۹۹۴ | ۴۶.۳۷ % | ۵۶,۶۹۴ | ۲۸.۸۹ % | ۷۸۴ | ۰.۴ % | ۳۹۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۳۴,۲۷۳ | ۱۷.۵ % | ۱۳,۰۷۶ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۹۷۱ | ۴۶.۴۴ % | ۵۶,۶۶۶ | ۲۸.۹۳ % | ۴۸۴ | ۰.۲۵ % | ۴۰۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۳۴,۲۷۳ | ۱۷.۵ % | ۱۳,۰۷۶ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۹۴۸ | ۴۶.۴۴ % | ۵۶,۶۳۹ | ۲۸.۹۲ % | ۴۸۴ | ۰.۲۵ % | ۴۱۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۲۹,۹۷۵ | ۱۶ % | ۸,۵۲۵ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۶۲۶ | ۴۸.۳۸ % | ۵۶,۶۱۱ | ۳۰.۲۲ % | ۸۴۷ | ۰.۴۵ % | ۷۲۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۲۸,۳۶۲ | ۱۵.۱۶ % | ۸,۱۲۴ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۷۱ | ۴۷.۹۴ % | ۵۶,۵۸۳ | ۳۰.۲۵ % | ۷۱۷ | ۰.۳۸ % | ۳,۶۰۴ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۲۷,۰۵۵ | ۱۴.۴۵ % | ۷,۷۴۴ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۶۶۲ | ۵۰.۵۶ % | ۵۶,۵۵۶ | ۳۰.۲۱ % | ۷۱۷ | ۰.۳۸ % | ۴۸۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |