ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۲۷,۹۵۶	۹.۵۵ %	۱۶,۰۰۸	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۲۷	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰۹,۶۹۶	۳۷.۴۶ %	۳,۸۷۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۷۴۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۲۷,۹۵۶	۹.۵۵ %	۱۶,۰۰۸	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۲۶	۴۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۹,۵۴۶	۳۷.۴۳ %	۳,۸۱۴	۱.۳ %	۰	۰ %
۷۴۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲۸,۱۱۵	۹.۶۱ %	۱۶,۱۱۰	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۰۶۷	۴۶.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۹,۶۳۶	۳۷.۴۶ %	۳,۷۵۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۷۴۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۲۸,۷۱۶	۹.۶۳ %	۱۶,۲۰۷	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۶	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۹۴	۳۸.۶۵ %	۳,۶۳۹	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۷۴۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۸,۴۵۵	۹.۸۷ %	۱۶,۱۴۷	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۸۶	۴۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۳۴۶	۳۸.۶۳ %	۳,۶۳۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۷۴۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۲۸,۴۴۲	۹.۹ %	۱۶,۰۶۴	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۷۱۲	۴۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۶۷	۳۸.۴۳ %	۳,۵۷۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۷۴۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۲۹,۳۷۹	۱۰.۲۲ %	۱۶,۴۱۷	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۳۸۹	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۱۰۸,۷۳۶	۳۷.۸۳ %	۵,۵۰۵	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۷۴۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۲۹,۳۷۹	۱۰.۲۵ %	۱۶,۴۱۷	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۳۸۷	۴۴.۴۲ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۵۳	۳۷.۶۱ %	۵,۷۲۴	۲ %	۰	۰ %
۷۴۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۲۹,۳۷۹	۱۰.۲۵ %	۱۶,۴۱۷	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۳۸۶	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۲۵	۳۷.۵۹ %	۵,۶۶۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۷۵۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۲۹,۲۷۲	۱۰.۲۲ %	۱۶,۴۵۹	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۳۴۱	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۵۷	۳۷.۴۸ %	۳,۹۸۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...248 »