ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۲۴,۶۵۹	۱۰.۵۲ %	۶,۱۹۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۷۱	۴۵.۷ %	۰	۰ %	۹۳,۲۸۸	۳۹.۷۸ %	۳,۱۹۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۲۴,۶۱۱	۱۰.۵ %	۶,۱۵۵	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۷۰	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۹۳,۲۸۸	۳۹.۸ %	۳,۱۴۷	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۲۵,۰۱۷	۱۰.۶۷ %	۶,۰۹۱	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۷۳	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۹۳,۲۹۱	۳۹.۸ %	۳,۱۰۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۲۵,۰۱۷	۱۰.۶۸ %	۶,۰۹۱	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۷۲	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۹۳,۰۹۳	۳۹.۷۳ %	۳,۲۲۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۲۵,۰۱۷	۱۰.۶۸ %	۶,۰۹۱	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۷۱	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۹۲,۹۸۵	۳۹.۷۱ %	۳,۱۸۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۲۵,۰۳۷	۱۰.۷ %	۶,۰۰۶	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۷۰	۴۵.۶۶ %	۰	۰ %	۹۲,۵۷۰	۳۹.۵۵ %	۳,۵۵۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۲۵,۰۳۷	۱۰.۷ %	۶,۰۰۶	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۶۹	۴۵.۶۸ %	۰	۰ %	۹۲,۱۸۳	۳۹.۴ %	۳,۸۴۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۲۵,۰۳۷	۱۰.۷ %	۶,۰۰۶	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۶۸	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۹۲,۱۸۳	۳۹.۴۱ %	۳,۷۹۶	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۲۵,۰۸۳	۱۰.۷۲ %	۵,۹۷۵	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۶۷	۴۵.۶۸ %	۰	۰ %	۹۲,۰۶۴	۳۹.۳۵ %	۳,۹۵۹	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۲۵,۴۰۸	۱۰.۸۳ %	۵,۹۶۷	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۳۸	۴۵.۴۹ %	۰	۰ %	۹۲,۸۱۸	۳۹.۵۶ %	۳,۶۹۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...248 »