ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۵,۴۲۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۵۴	۵۹.۰۸ %	۰	۰ %	۵۹,۱۹۱	۳۶.۴۴ %	۱,۸۵۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۵,۲۶۵	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۸۰۶	۵۹.۱۱ %	۰	۰ %	۵۹,۱۹۱	۳۶.۵۲ %	۱,۸۲۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۵,۱۶۷	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۶۰۰	۵۹.۱ %	۰	۰ %	۵۹,۱۹۱	۳۶.۵۹ %	۱,۷۹۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۵,۰۶۰	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۵۵	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۵۹,۱۹۱	۳۶.۶۳ %	۱,۷۶۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۵,۰۶۰	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۵۴	۵۹.۱۵ %	۰	۰ %	۵۹,۱۹۱	۳۶.۶۴ %	۱,۷۴۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۵,۰۶۰	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۵۳	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۵۹,۱۹۱	۳۶.۶۵ %	۱,۷۱۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۴,۹۳۳	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۰۹	۵۹.۲۱ %	۰	۰ %	۵۹,۱۹۱	۳۶.۶۹ %	۱,۶۸۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۴,۸۱۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۴۹۴	۵۹.۰۹ %	۰	۰ %	۵۹,۶۵۴	۳۶.۹۱ %	۱,۶۵۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۴,۶۷۶	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۳۴۱	۵۹.۰۹ %	۰	۰ %	۵۹,۷۱۰	۳۷.۰۱ %	۱,۶۲۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۴,۷۸۵	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۱۵۰	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۵۹,۷۱۰	۳۷.۰۳ %	۱,۵۹۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...248 »